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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 643.00 | | 4 761 643.00 | 4 761 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
BZ Autres créances | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CF Disponibilités | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 431.00 | | 113 431.00 | 113 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 322.00 | | 4 917 322.00 | 4 917 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
CU Autres participations | 4 723 643.00 | | 4 723 643.00 | 4 723 643.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 000.00 | | | 2 044 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
DK Provisions réglementées | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 960.00 | | | 2 061 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775 282.00 | | | 2 775 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 362.00 | | | 2 855 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 322.00 | | | 4 917 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 269.00 | | | 368 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 167.00 | | 99 167.00 | 99 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 167.00 | | 99 167.00 | 99 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | | | -4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 766.00 | | | 193 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 858.00 | | | 179 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 761 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 761 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760 000.00 | 272 907.00 | 1 665 884.00 | 2 760 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 760 000.00 | | | 2 760 000.00 |
VP Divers | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 072.00 | 99 072.00 | | 99 072.00 |
VW T.V.A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 362.00 | 368 269.00 | 1 665 884.00 | 2 855 362.00 |