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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 261.00 | 679.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 583.00 | 200 261.00 | 4 562 322.00 | 4 762 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
BZ Autres créances | 135 273.00 | | 135 273.00 | 135 273.00 |
CF Disponibilités | 193 885.00 | | 193 885.00 | 193 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 138.00 | | 377 138.00 | 377 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 969.00 | 200 261.00 | 4 968 708.00 | 5 168 969.00 |
CU Autres participations | 4 723 643.00 | 200 000.00 | 4 523 643.00 | 4 723 643.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 528.00 | 13 908.00 | | 62 528.00 |
DG Autres réserves | 190 492.00 | | | 190 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 883.00 | 239 112.00 | | 443 883.00 |
DK Provisions réglementées | 18 990.00 | 11 521.00 | | 18 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 893.00 | 2 308 541.00 | | 2 759 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 221.00 | 2 499 238.00 | | 2 144 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 22 337.00 | | 13 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 844.00 | 59 667.00 | | 49 844.00 |
EA Autres dettes | | 2 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 208 815.00 | 2 584 300.00 | | 2 208 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 708.00 | 4 892 841.00 | | 4 968 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 648.00 | 450 276.00 | | 508 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 424.00 | | 278 424.00 | 278 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 424.00 | | 278 424.00 | 278 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 491 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | 3 920.00 | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747.00 | 7 469.00 | | 8 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 747.00 | -7 469.00 | | -8 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 715.00 | 796 039.00 | | 771 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 832.00 | 556 926.00 | | 327 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 883.00 | 239 112.00 | | 443 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763 643.00 | | 940.00 | 4 763 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 4 762 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761 643.00 | | | 4 761 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VC Groupe et associés | 127 334.00 | 127 334.00 | | 127 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 024.00 | 433 856.00 | 1 700 167.00 | 2 134 024.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 069.00 | | | 353 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 253.00 | 221 253.00 | | 221 253.00 |
VW T.V.A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 815.00 | 508 648.00 | 1 700 167.00 | 2 208 815.00 |