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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 575.00 | 365.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 812 583.00 | 575.00 | 4 812 008.00 | 4 812 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
BZ Autres créances | 76 954.00 | | 76 954.00 | 76 954.00 |
CF Disponibilités | 2 425 638.00 | | 2 425 638.00 | 2 425 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 722.00 | | 2 564 722.00 | 2 564 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 400 053.00 | 575.00 | 7 399 478.00 | 7 400 053.00 |
CU Autres participations | 4 723 643.00 | | 4 723 643.00 | 4 723 643.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 722.00 | 62 528.00 | | 84 722.00 |
DG Autres réserves | 512 181.00 | 190 492.00 | | 512 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 834.00 | 443 883.00 | | 850 834.00 |
DK Provisions réglementées | 26 459.00 | 18 990.00 | | 26 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 196.00 | 2 759 893.00 | | 3 518 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793 554.00 | 2 144 221.00 | | 3 793 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 927.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 874.00 | 13 823.00 | | 8 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 280.00 | 49 844.00 | | 57 280.00 |
EA Autres dettes | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 282.00 | 2 208 815.00 | | 3 881 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 399 478.00 | 4 968 708.00 | | 7 399 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 988.00 | 508 648.00 | | 1 042 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 169.00 | | 238 169.00 | 238 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 169.00 | | 238 169.00 | 238 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 814.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 687 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 469.00 | 8 747.00 | | 7 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 469.00 | -8 747.00 | | -7 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 046.00 | 771 715.00 | | 1 140 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 212.00 | 327 832.00 | | 289 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 834.00 | 443 883.00 | | 850 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 583.00 | | 50 000.00 | 4 762 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 811 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 812 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761 643.00 | | 50 000.00 | 4 761 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VC Groupe et associés | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 388.00 | 669 388.00 | 956 000.00 | 1 625 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 167.00 | 285 873.00 | 1 882 294.00 | 2 168 167.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 084.00 | 139 084.00 | 88 000.00 | 227 084.00 |
VW T.V.A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 282.00 | 1 042 988.00 | 2 838 294.00 | 3 881 282.00 |