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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 851.00 | 6 120.00 | 13 731.00 | 19 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 872 188.00 | 6 120.00 | 7 866 068.00 | 7 872 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
BZ Autres créances | 446 922.00 | | 446 922.00 | 446 922.00 |
CF Disponibilités | 801 719.00 | | 801 719.00 | 801 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 396.00 | | 1 339 396.00 | 1 339 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 221 332.00 | 6 120.00 | 9 215 212.00 | 9 221 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
CU Autres participations | 7 731 836.00 | | 7 731 836.00 | 7 731 836.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 400.00 | 127 264.00 | | 204 400.00 |
DG Autres réserves | 524 219.00 | 1 120 473.00 | | 524 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 559 478.00 | 801 354.00 | | 3 559 478.00 |
DK Provisions réglementées | 53 683.00 | 34 661.00 | | 53 683.00 |
DL TOTAL (I) | 6 385 779.00 | 4 127 753.00 | | 6 385 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 289.00 | 3 145 218.00 | | 2 717 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 462.00 | 34 288.00 | | 23 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 431.00 | 48 503.00 | | 64 431.00 |
EA Autres dettes | 24 239.00 | 23 149.00 | | 24 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 433.00 | 3 251 169.00 | | 2 829 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 212.00 | 7 378 922.00 | | 9 215 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 433.00 | 805 590.00 | | 1 477 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 161.00 | | 282 161.00 | 282 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 161.00 | | 282 161.00 | 282 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 612 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 588 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 595 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 367.00 | 3 315.00 | | 7 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 022.00 | 8 202.00 | | 19 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 774.00 | 8 202.00 | | 21 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 769.00 | -8 202.00 | | -21 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 166.00 | 1 092 840.00 | | 3 908 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 688.00 | 291 486.00 | | 348 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 559 478.00 | 801 354.00 | | 3 559 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 763 931.00 | | 1 111 009.00 | 6 763 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 752.00 | 7 852 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 752.00 | 7 872 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 588.00 | | 7 263.00 | 12 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 751 343.00 | | 1 103 746.00 | 6 751 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 547.00 | 83 547.00 | | 83 547.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VC Groupe et associés | 377 677.00 | 377 677.00 | | 377 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252 289.00 | 1 100 289.00 | 152 000.00 | 1 252 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 000.00 | 265 000.00 | 793 750.00 | 1 465 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 667 000.00 | | | 1 667 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 094 929.00 | | | 2 094 929.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 177.00 | 658 177.00 | | 658 177.00 |
VW T.V.A. | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 433.00 | 1 477 433.00 | 945 750.00 | 2 829 433.00 |