| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 588.00 | 1 493.00 | 11 095.00 | 12 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 862 011.00 | 1 493.00 | 6 860 518.00 | 6 862 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
BZ Autres créances | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CF Disponibilités | 420 213.00 | | 420 213.00 | 420 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 155.00 | | 502 155.00 | 502 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 415.00 | 1 493.00 | 7 378 922.00 | 7 380 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
CU Autres participations | 6 663 343.00 | | 6 663 343.00 | 6 663 343.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 264.00 | 84 722.00 | | 127 264.00 |
DG Autres réserves | 1 120 473.00 | 512 181.00 | | 1 120 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 354.00 | 850 834.00 | | 801 354.00 |
DK Provisions réglementées | 34 661.00 | 26 459.00 | | 34 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 127 753.00 | 3 518 196.00 | | 4 127 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 218.00 | 3 793 554.00 | | 3 145 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 938.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 288.00 | 8 874.00 | | 34 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 503.00 | 57 280.00 | | 48 503.00 |
EA Autres dettes | 23 149.00 | 20 635.00 | | 23 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 169.00 | 3 881 282.00 | | 3 251 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 378 922.00 | 7 399 478.00 | | 7 378 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 590.00 | 1 042 988.00 | | 805 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 075.00 | | 249 075.00 | 249 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 075.00 | | 249 075.00 | 249 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 839 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 202.00 | 7 469.00 | | 8 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 202.00 | 7 469.00 | | 8 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 202.00 | -7 469.00 | | -8 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 840.00 | 1 140 046.00 | | 1 092 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 486.00 | 289 212.00 | | 291 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 354.00 | 850 834.00 | | 801 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 812 583.00 | | 2 049 428.00 | 4 812 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 862 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | 109 728.00 | 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811 643.00 | | 1 939 700.00 | 4 811 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
VB T. V. A. | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VC Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 137 526.00 | 691 946.00 | 2 445 580.00 | 3 137 526.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438 641.00 | | | 1 438 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 942.00 | 169 942.00 | | 169 942.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 170.00 | 805 590.00 | 2 445 580.00 | 3 251 170.00 |