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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 095.00 | 13 683.00 | 25 411.00 | 39 095.00 |
AP Constructions | 38 821.00 | 33 148.00 | 5 673.00 | 38 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -1.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 241.00 | 24 962.00 | 1 279.00 | 26 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 519.00 | 71 792.00 | 44 726.00 | 116 519.00 |
BT Marchandises | 996 905.00 | 16 236.00 | 980 670.00 | 996 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 851.00 | 2 428.00 | 879 423.00 | 881 851.00 |
BZ Autres créances | 1 403 300.00 | | 1 403 300.00 | 1 403 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 042.00 | 18 664.00 | 3 286 378.00 | 3 305 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 560.00 | 90 456.00 | 3 331 104.00 | 3 421 560.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 510 059.00 | 2 510 059.00 | | 2 510 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
DG Autres réserves | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
DH Report à nouveau | -857 045.00 | -447 363.00 | | -857 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 304.00 | -409 682.00 | | -127 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 244.00 | 3 116 548.00 | | 2 989 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 086.00 | 168 018.00 | | 254 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 775.00 | 99 485.00 | | 87 775.00 |
EA Autres dettes | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 860.00 | 499 993.00 | | 341 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 104.00 | 3 638 130.00 | | 3 331 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 270 839.00 | | 4 270 839.00 | 4 270 839.00 |
FD Production vendue biens | 90 043.00 | | 90 043.00 | 90 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 882.00 | | 4 360 882.00 | 4 360 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 738 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -8 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -8 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 750.00 | 241.00 | | 21 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 848.00 | 241.00 | | 21 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 848.00 | -8 274.00 | | -21 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 460.00 | -68 393.00 | | -61 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 526.00 | 4 504 727.00 | | 4 430 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 830.00 | 4 914 409.00 | | 4 557 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 304.00 | -409 682.00 | | -127 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 484.00 | | | 112 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 101.00 | 12 691.00 | | 59 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 236.00 | 4 873.00 | | 53 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 914.00 | | 12 678.00 | 28 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 914.00 | | 12 678.00 | 28 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 504.00 | | 34 268.00 | 50 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 086.00 | 254 086.00 | | 254 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 998.00 | 2 308 136.00 | 4 862.00 | 2 312 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 860.00 | 341 860.00 | | 341 860.00 |