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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 095.00 | 39 094.00 | | 39 095.00 |
AP Constructions | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 631.00 | 34 593.00 | 3 037.00 | 37 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 909.00 | 112 509.00 | 15 400.00 | 127 909.00 |
BT Marchandises | 2 130 231.00 | 43 640.00 | 2 086 592.00 | 2 130 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 329.00 | 938.00 | 1 236 390.00 | 1 237 329.00 |
BZ Autres créances | 1 344 983.00 | | 1 344 983.00 | 1 344 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 297.00 | 44 578.00 | 4 672 719.00 | 4 717 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 206.00 | 157 087.00 | 4 688 119.00 | 4 845 206.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 510 059.00 | 2 510 059.00 | | 2 510 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
DG Autres réserves | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
DH Report à nouveau | -475 007.00 | -546 707.00 | | -475 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 252.00 | 71 700.00 | | -356 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 333.00 | 3 498 586.00 | | 3 142 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 411.00 | | | 997 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 610.00 | 169 706.00 | | 242 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 081.00 | 139 174.00 | | 201 081.00 |
EA Autres dettes | 104 684.00 | 179 735.00 | | 104 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 786.00 | 488 615.00 | | 1 545 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 119.00 | 3 987 201.00 | | 4 688 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 273 059.00 | 56 974.00 | 6 330 033.00 | 6 273 059.00 |
FD Production vendue biens | -75 568.00 | | -75 568.00 | -75 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 197 491.00 | 56 974.00 | 6 254 465.00 | 6 197 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 411.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 348 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -873 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 642 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 958.00 | -47 050.00 | | -80 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 144.00 | 4 991 415.00 | | 6 282 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 397.00 | 4 919 715.00 | | 6 638 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 252.00 | 71 700.00 | | -356 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 712.00 | 3 797.00 | | 108 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 618.00 | 3 797.00 | | 69 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 826.00 | 43 640.00 | 24 826.00 | 24 826.00 |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | 586.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 350.00 | 43 640.00 | 25 412.00 | 26 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 350.00 | 43 640.00 | 25 412.00 | 26 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 640.00 | 25 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 610.00 | 242 610.00 | | 242 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 684.00 | 104 684.00 | | 104 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 646.00 | 1 234 646.00 | | 1 234 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
VI Groupe et associés | 997 411.00 | 997 411.00 | | 997 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VP Divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297 431.00 | 1 297 431.00 | | 1 297 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 928.00 | 2 587 066.00 | 4 862.00 | 2 591 928.00 |
VW T.V.A. | 117 576.00 | 117 576.00 | | 117 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 786.00 | 1 545 786.00 | | 1 545 786.00 |