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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 095.00 | 21 502.00 | 17 593.00 | 39 095.00 |
AP Constructions | 38 821.00 | 38 590.00 | 232.00 | 38 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 241.00 | 25 601.00 | 640.00 | 26 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 519.00 | 85 692.00 | 30 827.00 | 116 519.00 |
BT Marchandises | 1 685 112.00 | 7 474.00 | 1 677 638.00 | 1 685 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 113.00 | 3 888.00 | 1 048 225.00 | 1 052 113.00 |
BZ Autres créances | 1 116 780.00 | | 1 116 780.00 | 1 116 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 045.00 | 11 362.00 | 3 845 683.00 | 3 857 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 564.00 | 97 054.00 | 3 876 510.00 | 3 973 564.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 510 059.00 | 2 510 059.00 | | 2 510 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
DG Autres réserves | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
DH Report à nouveau | -984 351.00 | -857 045.00 | | -984 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 162.00 | -127 304.00 | | -68 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 080.00 | 2 989 244.00 | | 2 921 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 446.00 | | | 479 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 284.00 | 254 086.00 | | 299 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 914.00 | 87 775.00 | | 161 914.00 |
EA Autres dettes | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 430.00 | 341 860.00 | | 955 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 510.00 | 3 331 104.00 | | 3 876 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 904 328.00 | | 4 904 328.00 | 4 904 328.00 |
FD Production vendue biens | 84 976.00 | | 84 976.00 | 84 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 989 304.00 | | 4 989 304.00 | 4 989 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 042 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 203 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 42 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 21 750.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 21 848.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -21 848.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 891.00 | -61 460.00 | | -15 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 150.00 | 4 430 526.00 | | 5 045 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 312.00 | 4 557 830.00 | | 5 113 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 162.00 | -127 304.00 | | -68 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 284.00 | 299 284.00 | | 299 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 446.00 | 479 446.00 | | 479 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 914.00 | 161 914.00 | | 161 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 795.00 | 2 171 933.00 | 4 862.00 | 2 176 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 430.00 | 955 430.00 | | 955 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |