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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 095.00 | 37 140.00 | 1 955.00 | 39 095.00 |
AP Constructions | 38 821.00 | 37 253.00 | 1 568.00 | 38 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 631.00 | 29 997.00 | 7 633.00 | 37 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 909.00 | 104 391.00 | 23 518.00 | 127 909.00 |
BT Marchandises | 2 043 189.00 | 16 066.00 | 2 027 123.00 | 2 043 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 827 681.00 | 2 355.00 | 825 326.00 | 827 681.00 |
BZ Autres créances | 1 265 254.00 | | 1 265 254.00 | 1 265 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 732.00 | 18 421.00 | 4 144 311.00 | 4 162 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 641.00 | 122 812.00 | 4 167 828.00 | 4 290 641.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 510 059.00 | 2 510 059.00 | | 2 510 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
DG Autres réserves | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
DH Report à nouveau | -653 631.00 | -1 052 512.00 | | -653 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 923.00 | 398 880.00 | | 106 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 886.00 | 3 319 961.00 | | 3 426 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 429.00 | 858 242.00 | | 109 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 544.00 | 351 678.00 | | 367 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 063.00 | 205 446.00 | | 153 063.00 |
EA Autres dettes | 110 907.00 | 150 098.00 | | 110 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 943.00 | 1 565 464.00 | | 740 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 828.00 | 4 885 425.00 | | 4 167 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 474 906.00 | | 5 474 906.00 | 5 474 906.00 |
FD Production vendue biens | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 485 629.00 | | 5 485 629.00 | 5 485 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 674 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 050.00 | |
GE Autres charges | | | 30 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 480 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 177.00 | -109 991.00 | | -62 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 104.00 | 5 813 941.00 | | 5 545 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 181.00 | 5 415 061.00 | | 5 438 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 923.00 | 398 880.00 | | 106 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 497.00 | 9 894.00 | | 94 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 321.00 | 7 819.00 | | 29 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 176.00 | 2 075.00 | | 65 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 429.00 | 109 429.00 | | 109 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 544.00 | 367 544.00 | | 367 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119 543.00 | 2 119 543.00 | | 2 119 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 405.00 | 2 119 543.00 | 4 862.00 | 2 124 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 943.00 | 740 943.00 | | 740 943.00 |