| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 105.00 | 41 522.00 | 1 583.00 | 43 105.00 |
AP Constructions | 447 426.00 | 199 018.00 | 248 407.00 | 447 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326 861.00 | 3 437 332.00 | 2 889 529.00 | 6 326 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 745.00 | 344 164.00 | 237 581.00 | 581 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 424 641.00 | 4 022 036.00 | 3 402 605.00 | 7 424 641.00 |
BP En cours de production de services | 136 507.00 | | 136 507.00 | 136 507.00 |
BT Marchandises | 2 579 419.00 | 397 233.00 | 2 182 186.00 | 2 579 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 080.00 | | 163 080.00 | 163 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287 745.00 | 897 741.00 | 2 390 004.00 | 3 287 745.00 |
BZ Autres créances | 242 229.00 | | 242 229.00 | 242 229.00 |
CF Disponibilités | 975 058.00 | | 975 058.00 | 975 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 409 581.00 | 1 294 974.00 | 6 114 607.00 | 7 409 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 834 222.00 | 5 317 011.00 | 9 517 211.00 | 14 834 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 544 889.00 | | | 1 544 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 622.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 762.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 303 977.00 | 2 288 770.00 | | 2 303 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 987.00 | 581 822.00 | | 383 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 964.00 | 2 878 977.00 | | 2 962 964.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 54 001.00 | 31 230.00 | | 54 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 001.00 | 31 230.00 | | 54 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864 645.00 | 1 458 745.00 | | 2 864 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 675.00 | 293 935.00 | | 239 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 672.00 | 1 780 857.00 | | 3 013 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 540.00 | 205 362.00 | | 241 540.00 |
EA Autres dettes | 108 694.00 | 9 152.00 | | 108 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 500 247.00 | 3 780 072.00 | | 6 500 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 211.00 | 6 690 279.00 | | 9 517 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 519 240.00 | 2 854 837.00 | | 4 519 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 634 840.00 | | 7 634 840.00 | 7 634 840.00 |
FG Production vendue services | 3 264 693.00 | | 3 264 693.00 | 3 264 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 899 533.00 | | 10 899 533.00 | 10 899 533.00 |
FM Production stockée | | | 105 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 529 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 879 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 001.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 994 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 7 366.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 433.00 | 5 000.00 | | 14 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 633.00 | 14 866.00 | | 15 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 414.00 | 34 698.00 | | 12 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 395.00 | 34 698.00 | | 26 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 762.00 | -19 832.00 | | -10 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 768.00 | 258 219.00 | | 85 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 545 148.00 | 8 667 852.00 | | 11 545 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 161 161.00 | 8 086 030.00 | | 11 161 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 987.00 | 581 822.00 | | 383 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 954.00 | | 2 505 120.00 | 4 933 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 433.00 | 7 424 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 433.00 | 7 356 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 625.00 | | 4 480.00 | 38 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869 824.00 | | 2 500 640.00 | 4 869 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 624.00 | 1 244 864.00 | 452.00 | 2 777 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 174.00 | 4 346.00 | | 37 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 450.00 | 1 240 516.00 | 452.00 | 2 740 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 230.00 | 54 001.00 | 31 230.00 | 31 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 026.00 | 397 233.00 | 308 026.00 | 308 026.00 |
6T Sur comptes clients | 657 493.00 | 388 046.00 | 147 798.00 | 657 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 519.00 | 785 279.00 | 455 824.00 | 965 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 749.00 | 839 280.00 | 487 054.00 | 996 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839 280.00 | 487 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 672.00 | 3 013 672.00 | | 3 013 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 195.00 | 135 195.00 | | 135 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 857.00 | 1 742 857.00 | | 1 742 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 544 889.00 | | 1 544 889.00 | 1 544 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 855 256.00 | 874 250.00 | 1 981 006.00 | 2 855 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 094 819.00 | | | 2 094 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 790.00 | | | 695 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 238.00 | 208 238.00 | | 208 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 022.00 | 2 010 628.00 | 1 570 394.00 | 3 581 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 260 572.00 | 4 279 566.00 | 1 981 006.00 | 6 260 572.00 |