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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 661.00 | 49 932.00 | 8 729.00 | 58 661.00 |
AP Constructions | 479 078.00 | 272 709.00 | 206 368.00 | 479 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 096 175.00 | 6 884 851.00 | 2 211 324.00 | 9 096 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 417.00 | 629 660.00 | 369 758.00 | 999 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 667 136.00 | 7 837 152.00 | 2 829 984.00 | 10 667 136.00 |
BN En cours de production de biens | 85 644.00 | | 85 644.00 | 85 644.00 |
BT Marchandises | 3 575 000.00 | 652 806.00 | 2 922 194.00 | 3 575 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 439.00 | | 112 439.00 | 112 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271 114.00 | 1 405 700.00 | 3 865 415.00 | 5 271 114.00 |
BZ Autres créances | 172 157.00 | | 172 157.00 | 172 157.00 |
CF Disponibilités | 353 182.00 | | 353 182.00 | 353 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 570 295.00 | 2 058 506.00 | 7 511 789.00 | 9 570 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 237 431.00 | 9 895 658.00 | 10 341 773.00 | 20 237 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 989 535.00 | | | 1 989 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 437 006.00 | 2 605 010.00 | | 2 437 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 522.00 | -168 004.00 | | 464 522.00 |
DK Provisions réglementées | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 034.00 | 2 712 006.00 | | 3 261 034.00 |
DP Provisions pour risques | 42 117.00 | 201 569.00 | | 42 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 117.00 | 201 569.00 | | 42 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 959.00 | 2 594 202.00 | | 2 593 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 260.00 | 105 260.00 | | 110 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 164.00 | 182 244.00 | | 259 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 678.00 | 1 258 790.00 | | 3 640 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 054.00 | 322 516.00 | | 422 054.00 |
EA Autres dettes | 12 507.00 | 7 389.00 | | 12 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 038 622.00 | 4 470 400.00 | | 7 038 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 341 773.00 | 7 383 975.00 | | 10 341 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 256 825.00 | 2 781 817.00 | | 5 256 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 036 020.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 522 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 558 129.00 | |
FM Production stockée | | | -43 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 216 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 848 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 028 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 058 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 117.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 850 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 477.00 | 13 665.00 | | 30 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 402.00 | 163 660.00 | | 171 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 061.00 | 177 325.00 | | 242 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 897.00 | 57 980.00 | | 17 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 175.00 | 57 980.00 | | 116 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 886.00 | 119 346.00 | | 125 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 619.00 | -1 867.00 | | -13 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 458 907.00 | 11 457 772.00 | | 13 458 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 994 384.00 | 11 625 776.00 | | 12 994 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 522.00 | -168 004.00 | | 464 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 853 959.00 | | 2 235 214.00 | 8 853 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 037.00 | 10 667 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 037.00 | 10 582 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 209.00 | | 6 452.00 | 52 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 775 945.00 | | 2 228 762.00 | 8 775 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 746 375.00 | 1 499 042.00 | 408 265.00 | 6 746 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 857.00 | 5 075.00 | | 44 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 701 518.00 | 1 493 967.00 | 408 265.00 | 6 701 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 84 506.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 569.00 | 42 117.00 | 201 569.00 | 201 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 569.00 | 126 623.00 | 201 569.00 | 201 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 117.00 | 30 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 260.00 | 110 260.00 | | 110 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 678.00 | 3 640 678.00 | | 3 640 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 054.00 | 422 054.00 | | 422 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
UX Autres créances clients | 5 271 114.00 | 3 281 579.00 | 1 989 535.00 | 5 271 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 593 194.00 | 1 070 561.00 | 1 522 633.00 | 2 593 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 236 932.00 | | | 1 236 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237 169.00 | | | 1 237 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 157.00 | 172 157.00 | | 172 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 469 835.00 | 3 454 495.00 | 2 015 340.00 | 5 469 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 458.00 | 5 256 825.00 | 1 522 633.00 | 6 779 458.00 |