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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 577.00 | 57 062.00 | 14 516.00 | 71 577.00 |
AN Terrains | 271 936.00 | | 271 936.00 | 271 936.00 |
AP Constructions | 497 504.00 | 295 668.00 | 201 836.00 | 497 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 072 909.00 | 6 652 364.00 | 2 420 545.00 | 9 072 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 461.00 | 668 183.00 | 281 278.00 | 949 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 898 777.00 | 7 673 277.00 | 3 225 500.00 | 10 898 777.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 073 157.00 | 706 046.00 | 2 367 111.00 | 3 073 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 316.00 | | 405 316.00 | 405 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840 263.00 | 1 793 994.00 | 5 046 268.00 | 6 840 263.00 |
BZ Autres créances | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
CF Disponibilités | 1 901 661.00 | | 1 901 661.00 | 1 901 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 692.00 | | 70 692.00 | 70 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 325 423.00 | 2 500 040.00 | 9 825 382.00 | 12 325 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 224 200.00 | 10 173 318.00 | 13 050 882.00 | 23 224 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 554 196.00 | | | 2 554 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 901 528.00 | 2 437 006.00 | | 2 901 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 394.00 | 464 522.00 | | 601 394.00 |
DK Provisions réglementées | 168 872.00 | 84 506.00 | | 168 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 946 794.00 | 3 261 034.00 | | 3 946 794.00 |
DP Provisions pour risques | 54 804.00 | 42 117.00 | | 54 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 804.00 | 42 117.00 | | 54 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 233 715.00 | 2 593 959.00 | | 4 233 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 822.00 | 110 260.00 | | 112 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 557.00 | 259 164.00 | | 479 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 565.00 | 3 640 678.00 | | 3 753 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 803.00 | 422 054.00 | | 460 803.00 |
EA Autres dettes | 8 823.00 | 12 507.00 | | 8 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 049 284.00 | 7 038 622.00 | | 9 049 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 050 882.00 | 10 341 773.00 | | 13 050 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 639 616.00 | 5 256 825.00 | | 5 639 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 765.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 528 652.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 399 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 928 567.00 | |
FM Production stockée | | | -85 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 945 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 446 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 804.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 016 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 30 477.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 147.00 | 40 182.00 | | 21 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 833.00 | 171 402.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 479.00 | 242 061.00 | | 35 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 284.00 | 17 897.00 | | 37 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 507.00 | 13 772.00 | | 26 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 198.00 | 84 506.00 | | 95 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 989.00 | 116 175.00 | | 158 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 510.00 | 125 886.00 | | -123 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 192.00 | -13 619.00 | | 164 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 980 987.00 | 13 458 907.00 | | 13 980 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 379 593.00 | 12 994 384.00 | | 13 379 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 394.00 | 464 522.00 | | 601 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 667 136.00 | | 1 706 057.00 | 10 667 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474 417.00 | 10 898 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474 417.00 | 10 801 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 661.00 | | 12 916.00 | 58 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 582 670.00 | | 1 693 141.00 | 10 582 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 837 152.00 | 1 242 218.00 | 1 406 093.00 | 7 837 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 932.00 | 7 130.00 | | 49 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 787 220.00 | 1 235 088.00 | 1 406 093.00 | 7 787 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 506.00 | 95 198.00 | 10 833.00 | 84 506.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 117.00 | 54 804.00 | 42 117.00 | 42 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 623.00 | 150 002.00 | 52 950.00 | 126 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 002.00 | 52 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 822.00 | 112 822.00 | | 112 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 565.00 | 3 753 565.00 | | 3 753 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 803.00 | 460 803.00 | | 460 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
UX Autres créances clients | 6 840 263.00 | 4 286 067.00 | 2 554 196.00 | 6 840 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 233 662.00 | 1 303 551.00 | 2 837 908.00 | 4 233 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 649.00 | | | 860 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 971 093.00 | 4 391 093.00 | 2 580 001.00 | 6 971 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 569 727.00 | 5 639 616.00 | 2 837 908.00 | 8 569 727.00 |