| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 071.00 | 68 091.00 | 7 980.00 | 76 071.00 |
AN Terrains | 271 936.00 | | 271 936.00 | 271 936.00 |
AP Constructions | 516 109.00 | 323 431.00 | 192 677.00 | 516 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 929 819.00 | 7 583 487.00 | 3 346 332.00 | 10 929 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 968.00 | 753 219.00 | 497 750.00 | 1 250 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 411 595.00 | 8 728 228.00 | 4 683 366.00 | 13 411 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 566.00 | | 362 566.00 | 362 566.00 |
BP En cours de production de services | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
BT Marchandises | 5 106 712.00 | 870 453.00 | 4 236 259.00 | 5 106 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 519.00 | | 120 519.00 | 120 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 497 840.00 | 2 052 369.00 | 3 445 470.00 | 5 497 840.00 |
BZ Autres créances | 147 672.00 | | 147 672.00 | 147 672.00 |
CF Disponibilités | 525 061.00 | | 525 061.00 | 525 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 846 851.00 | 2 922 822.00 | 8 924 029.00 | 11 846 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 258 445.00 | 11 651 051.00 | 13 607 395.00 | 25 258 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 998 256.00 | | | 2 998 256.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 502 922.00 | 2 901 528.00 | | 3 502 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 633.00 | 601 394.00 | | 862 633.00 |
DK Provisions réglementées | 371 308.00 | 168 872.00 | | 371 308.00 |
DL TOTAL (I) | 5 011 864.00 | 3 946 794.00 | | 5 011 864.00 |
DP Provisions pour risques | 36 327.00 | 54 804.00 | | 36 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 327.00 | 54 804.00 | | 36 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 436 684.00 | 4 233 715.00 | | 4 436 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 160.00 | 112 822.00 | | 110 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 162.00 | 479 557.00 | | 218 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 265.00 | 3 753 565.00 | | 3 250 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 712.00 | 460 803.00 | | 438 712.00 |
EA Autres dettes | 105 221.00 | 8 823.00 | | 105 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 559 204.00 | 9 049 284.00 | | 8 559 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 607 395.00 | 13 050 882.00 | | 13 607 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 396 814.00 | | | 5 396 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 547 262.00 | | 6 547 262.00 | 6 547 262.00 |
FG Production vendue services | 4 615 919.00 | | 4 615 919.00 | 4 615 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 163 180.00 | | 11 163 180.00 | 11 163 180.00 |
FM Production stockée | | | 83 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 883 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 118 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 396 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 922 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 327.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 738 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | 1 275.00 | | 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 832.00 | 3 500.00 | | 144 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 700.00 | 21 147.00 | | 39 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 792.00 | 10 833.00 | | 14 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 324.00 | 35 479.00 | | 199 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 37 284.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 228.00 | 95 198.00 | | 217 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 728.00 | 158 989.00 | | 218 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 404.00 | -123 510.00 | | -19 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 203.00 | 164 192.00 | | 226 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 083 640.00 | 13 980 987.00 | | 14 083 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 221 006.00 | 13 379 593.00 | | 13 221 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 633.00 | 601 394.00 | | 862 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 898 777.00 | | 2 785 290.00 | 10 898 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 472.00 | 13 411 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 472.00 | 13 003 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 577.00 | | 4 494.00 | 71 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 801 395.00 | | 2 474 164.00 | 10 801 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 805.00 | | 306 632.00 | 25 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 673 277.00 | 1 327 424.00 | 272 473.00 | 7 673 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 062.00 | 11 030.00 | | 57 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 616 216.00 | 1 316 394.00 | 272 473.00 | 7 616 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 872.00 | 217 228.00 | 14 791.00 | 168 872.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 804.00 | 36 327.00 | 54 804.00 | 54 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 706 046.00 | 870 453.00 | 706 046.00 | 706 046.00 |
6T Sur comptes clients | 1 793 994.00 | 2 052 369.00 | 1 793 994.00 | 1 793 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 040.00 | 2 922 822.00 | 2 500 040.00 | 2 500 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723 716.00 | 3 176 377.00 | 2 569 635.00 | 2 723 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 959 149.00 | 2 554 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 228.00 | 14 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 160.00 | 110 160.00 | | 110 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 265.00 | 3 250 265.00 | | 3 250 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 721.00 | 223 721.00 | | 223 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 244.00 | 153 244.00 | | 153 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 583.00 | 2 499 583.00 | | 2 499 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 998 256.00 | | 2 998 256.00 | 2 998 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 294.00 | 1 274 294.00 | | 1 274 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 162 390.00 | | 3 162 390.00 | 3 162 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 259 568.00 | | | 2 259 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 056 779.00 | | | 2 056 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 953 695.00 | 2 925 502.00 | 3 028 193.00 | 5 953 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 341 042.00 | 5 178 652.00 | 3 162 390.00 | 8 341 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 134.00 | 26 358.00 | | 21 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 140.00 | 87 764.00 | | 61 140.00 |
ST Autres comptes | 674 142.00 | 618 707.00 | | 674 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 957.00 | 327 962.00 | | 354 957.00 |
YT Sous‐traitance | 632 416.00 | 518 731.00 | | 632 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 612.00 | 61 910.00 | | 17 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 121.00 | 67 934.00 | | 38 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 255.00 | 94 292.00 | | 59 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 740 266.00 | 1 615 074.00 | | 1 740 266.00 |