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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 209.00 | 44 857.00 | 7 352.00 | 52 209.00 |
AP Constructions | 479 078.00 | 248 417.00 | 230 661.00 | 479 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 532 055.00 | 5 929 092.00 | 1 602 963.00 | 7 532 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 813.00 | 524 010.00 | 232 803.00 | 756 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 853 959.00 | 6 746 375.00 | 2 107 584.00 | 8 853 959.00 |
BN En cours de production de biens | 129 191.00 | | 129 191.00 | 129 191.00 |
BT Marchandises | 2 546 468.00 | 524 575.00 | 2 021 894.00 | 2 546 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 992.00 | | 110 992.00 | 110 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 247.00 | 1 141 446.00 | 2 552 801.00 | 3 694 247.00 |
BZ Autres créances | 161 621.00 | | 161 621.00 | 161 621.00 |
CF Disponibilités | 287 208.00 | | 287 208.00 | 287 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 942 412.00 | 1 666 021.00 | 5 276 391.00 | 6 942 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 796 371.00 | 8 412 396.00 | 7 383 975.00 | 15 796 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 533 048.00 | | | 1 533 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 605 010.00 | 2 487 964.00 | | 2 605 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 004.00 | 367 046.00 | | -168 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 006.00 | 3 130 010.00 | | 2 712 006.00 |
DP Provisions pour risques | 201 569.00 | 388 790.00 | | 201 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 569.00 | 388 790.00 | | 201 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 202.00 | 2 749 567.00 | | 2 594 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 260.00 | 67 740.00 | | 105 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 244.00 | 547 458.00 | | 182 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 790.00 | 3 018 622.00 | | 1 258 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 516.00 | 329 295.00 | | 322 516.00 |
EA Autres dettes | 7 389.00 | 8 301.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 400.00 | 6 720 983.00 | | 4 470 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 975.00 | 10 239 784.00 | | 7 383 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 817.00 | 4 432 922.00 | | 2 781 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 445 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 966 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 411 337.00 | |
FM Production stockée | | | -8 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 280 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 607 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 738 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 513 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 665.00 | 28 000.00 | | 13 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 325.00 | 158 550.00 | | 177 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 980.00 | 46 454.00 | | 57 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 335 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 980.00 | 447 757.00 | | 57 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 346.00 | -289 207.00 | | 119 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 95 545.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 457 772.00 | 13 497 666.00 | | 11 457 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 625 776.00 | 13 130 620.00 | | 11 625 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 004.00 | 367 046.00 | | -168 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 153 731.00 | | 700 228.00 | 8 153 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 853 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 775 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 105.00 | | 9 104.00 | 43 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 084 821.00 | | 691 125.00 | 8 084 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290 570.00 | 1 455 805.00 | 6 746 375.00 | 5 290 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 105.00 | 1 752.00 | 44 857.00 | 43 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 465.00 | 1 454 053.00 | 6 701 518.00 | 5 247 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 790.00 | 30 167.00 | 217 388.00 | 388 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 790.00 | 30 167.00 | 217 388.00 | 388 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 167.00 | 53 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 163 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 790.00 | 1 258 790.00 | | 1 258 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 247.00 | 2 161 199.00 | 1 533 048.00 | 3 694 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 593 888.00 | 1 087 549.00 | 1 506 340.00 | 2 593 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993 229.00 | | | 993 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 784.00 | | | 1 146 784.00 |
VP Divers | 161 621.00 | 161 621.00 | | 161 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 516.00 | 322 516.00 | | 322 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 358.00 | 2 335 505.00 | 1 558 853.00 | 3 894 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 156.00 | 2 781 817.00 | 1 506 340.00 | 4 288 156.00 |