| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 747.00 | 80 490.00 | 4 257.00 | 84 747.00 |
AP Constructions | 4 521 759.00 | 2 467 800.00 | 2 053 959.00 | 4 521 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 270.00 | 960 447.00 | 479 823.00 | 1 440 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297 143.00 | 1 312 006.00 | 985 137.00 | 2 297 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 067 724.00 | | 15 067 724.00 | 15 067 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 408.00 | | 431 408.00 | 431 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 901 133.00 | 4 821 204.00 | 21 079 928.00 | 25 901 133.00 |
BT Marchandises | 5 404 396.00 | 1 026 925.00 | 4 377 471.00 | 5 404 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 358.00 | 77 581.00 | 536 777.00 | 614 358.00 |
BZ Autres créances | 562 065.00 | | 562 065.00 | 562 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 717 933.00 | | 7 717 933.00 | 7 717 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 399 993.00 | 1 104 506.00 | 13 295 487.00 | 14 399 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 301 126.00 | 5 925 710.00 | 34 375 415.00 | 40 301 126.00 |
CU Autres participations | 1 953 735.00 | | 1 953 735.00 | 1 953 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 16 387 950.00 | 14 564 690.00 | | 16 387 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681 555.00 | 1 823 260.00 | | 1 681 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 632.00 | 58 218.00 | | 52 632.00 |
DL TOTAL (I) | 18 204 638.00 | 16 528 668.00 | | 18 204 638.00 |
DP Provisions pour risques | 70 865.00 | 38 623.00 | | 70 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 865.00 | 38 623.00 | | 70 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 289 552.00 | 2 091 959.00 | | 11 289 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 019.00 | 520 000.00 | | 1 518 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 739.00 | 3 433 951.00 | | 2 815 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 324.00 | 511 784.00 | | 476 324.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 478.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 099 913.00 | 6 558 173.00 | | 16 099 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 375 415.00 | 23 125 463.00 | | 34 375 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 835 162.00 | 5 005 738.00 | | 5 835 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 518 019.00 | | | 1 518 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 893 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 818.00 | |
FG Production vendue services | | | 216 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 116 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 403 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 121 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 084 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 318 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 835.00 | 77 377.00 | | 73 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 385.00 | 5 585.00 | | 6 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 221.00 | 82 962.00 | | 80 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 928.00 | 60 428.00 | | 33 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 990.00 | 35 875.00 | | 34 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 918.00 | 96 303.00 | | 68 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 303.00 | -13 341.00 | | 11 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751 149.00 | 870 785.00 | | 751 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 699 406.00 | 25 517 799.00 | | 25 699 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 017 850.00 | 23 694 540.00 | | 24 017 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681 555.00 | 1 823 260.00 | | 1 681 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 122 659.00 | | 9 730 531.00 | 17 122 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 419.00 | 17 503 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 057.00 | 25 901 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950 638.00 | 8 312 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 447 574.00 | | 1 815 462.00 | 7 447 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 589 877.00 | | 7 915 069.00 | 9 589 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 324 862.00 | 522 842.00 | 26 500.00 | 4 324 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 105.00 | 3 385.00 | | 77 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 247 296.00 | 519 457.00 | 26 500.00 | 4 247 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 623.00 | 34 990.00 | 2 748.00 | 38 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 623.00 | 34 990.00 | 2 748.00 | 38 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 623.00 | 34 990.00 | 2 748.00 | 38 623.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518 019.00 | 1 518 019.00 | | 1 518 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 739.00 | 2 815 739.00 | | 2 815 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 324.00 | 476 324.00 | | 476 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 067 724.00 | | 15 067 724.00 | 15 067 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 408.00 | | 431 408.00 | 431 408.00 |
UX Autres créances clients | 614 358.00 | 614 358.00 | | 614 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 279 393.00 | 1 014 642.00 | 7 160 916.00 | 11 279 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 065.00 | 562 065.00 | | 562 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 776 796.00 | 1 277 664.00 | 15 499 132.00 | 16 776 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 099 913.00 | 5 835 162.00 | 7 160 916.00 | 16 099 913.00 |