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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 597.00 | 176 636.00 | 14 961.00 | 191 597.00 |
AP Constructions | 4 472 068.00 | 3 718 111.00 | 753 957.00 | 4 472 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 675.00 | 1 194 656.00 | 85 020.00 | 1 279 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434 615.00 | 1 818 482.00 | 616 133.00 | 2 434 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 224 167.00 | | 17 224 167.00 | 17 224 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 660.00 | 1.00 | 50 660.00 | 50 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723 091.00 | | 723 091.00 | 723 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 356 379.00 | 6 908 346.00 | 20 448 033.00 | 27 356 379.00 |
BT Marchandises | 7 861 926.00 | 1 054 710.00 | 6 807 216.00 | 7 861 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 527.00 | 32 575.00 | 1 007 952.00 | 1 040 527.00 |
BZ Autres créances | 635 172.00 | | 635 172.00 | 635 172.00 |
CF Disponibilités | 12 000 577.00 | | 12 000 577.00 | 12 000 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 776.00 | | 156 776.00 | 156 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 694 978.00 | 1 087 285.00 | 20 607 693.00 | 21 694 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 051 357.00 | 7 995 631.00 | 41 055 726.00 | 49 051 357.00 |
CU Autres participations | 954 735.00 | | 954 735.00 | 954 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 21 892 936.00 | 19 838 688.00 | | 21 892 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040 033.00 | 2 054 248.00 | | 3 040 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 913.00 | 31 096.00 | | 25 913.00 |
DL TOTAL (I) | 25 041 383.00 | 22 006 532.00 | | 25 041 383.00 |
DP Provisions pour risques | 679 366.00 | 564 227.00 | | 679 366.00 |
DQ Provisions pour charges | | 315 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 679 366.00 | 879 714.00 | | 679 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 467 135.00 | 9 319 949.00 | | 7 467 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 013.00 | 521 013.00 | | 521 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780 983.00 | 9 847 857.00 | | 5 780 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 034.00 | 1 423 032.00 | | 1 555 034.00 |
EA Autres dettes | 10 811.00 | 8 362.00 | | 10 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 334 977.00 | 21 120 214.00 | | 15 334 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 055 726.00 | 44 006 460.00 | | 41 055 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 050 701.00 | 15 461 297.00 | | 11 050 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 853.00 | 5 309.00 | | 6 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 411 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 594 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 619 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 246 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 327 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 611 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 706 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060 405.00 | |
GE Autres charges | | | 28 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 378 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 241 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 288 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 263.00 | 81 701.00 | | 116 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 779.00 | 5 183.00 | | 334 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 747.00 | | | 355 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 789.00 | 86 884.00 | | 806 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 946.00 | 70 766.00 | | 158 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 251.00 | | | 599 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 400.00 | 630 400.00 | | 155 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 596.00 | 701 166.00 | | 913 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 808.00 | -614 282.00 | | -106 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 717.00 | 189 658.00 | | 138 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 728.00 | 902 071.00 | | 1 002 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 614 121.00 | 57 916 914.00 | | 60 614 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 574 088.00 | 55 862 666.00 | | 57 574 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 040 033.00 | 2 054 248.00 | | 3 040 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462 440.00 | 213 235.00 | | 462 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 808 884.00 | | 655 959.00 | 29 808 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 868 487.00 | 18 952 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 108 463.00 | 27 356 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239 976.00 | 8 211 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 247.00 | | 20 350.00 | 171 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 357 518.00 | | 94 127.00 | 9 357 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 279 658.00 | | 541 482.00 | 20 279 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 042 209.00 | 469 682.00 | 603 546.00 | 7 042 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 025.00 | 18 611.00 | | 158 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 883 723.00 | 451 072.00 | 603 546.00 | 6 883 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 013.00 | 521 013.00 | | 521 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780 983.00 | 5 780 983.00 | | 5 780 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555 034.00 | 1 555 034.00 | | 1 555 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 224 167.00 | | 17 224 167.00 | 17 224 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723 091.00 | | 723 091.00 | 723 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 527.00 | 1 040 527.00 | | 1 040 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 460 282.00 | 3 176 007.00 | 4 284 276.00 | 7 460 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 855 723.00 | | | 3 855 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 172.00 | 635 172.00 | | 635 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 776.00 | 156 776.00 | | 156 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 779 733.00 | 1 832 475.00 | 17 947 257.00 | 19 779 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 334 977.00 | 11 050 701.00 | 4 284 276.00 | 15 334 977.00 |