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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 247.00 | 158 025.00 | 13 222.00 | 171 247.00 |
AP Constructions | 4 472 068.00 | 3 475 964.00 | 996 104.00 | 4 472 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 592.00 | 1 395 359.00 | 146 233.00 | 1 541 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280 428.00 | 2 012 400.00 | 1 268 028.00 | 3 280 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 431.00 | | 63 431.00 | 63 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 632 772.00 | | 18 632 772.00 | 18 632 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641 491.00 | | 641 491.00 | 641 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 808 884.00 | 7 042 209.00 | 22 766 675.00 | 29 808 884.00 |
BT Marchandises | 6 534 671.00 | 825 481.00 | 5 709 190.00 | 6 534 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236 427.00 | 33 250.00 | 3 203 177.00 | 3 236 427.00 |
BZ Autres créances | 363 448.00 | | 363 448.00 | 363 448.00 |
CF Disponibilités | 11 776 537.00 | | 11 776 537.00 | 11 776 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 433.00 | | 187 433.00 | 187 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 098 516.00 | 858 731.00 | 21 239 785.00 | 22 098 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 907 400.00 | 7 900 940.00 | 44 006 460.00 | 51 907 400.00 |
CU Autres participations | 954 735.00 | | 954 735.00 | 954 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 19 838 688.00 | 18 587 799.00 | | 19 838 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 248.00 | 1 250 889.00 | | 2 054 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 096.00 | 36 279.00 | | 31 096.00 |
DL TOTAL (I) | 22 006 532.00 | 19 957 467.00 | | 22 006 532.00 |
DP Provisions pour risques | 564 227.00 | 249 314.00 | | 564 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 487.00 | | | 315 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 879 714.00 | 249 314.00 | | 879 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 319 949.00 | 9 364 408.00 | | 9 319 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 013.00 | 521 013.00 | | 521 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847 857.00 | 8 164 101.00 | | 9 847 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 032.00 | 1 003 977.00 | | 1 423 032.00 |
EA Autres dettes | 8 362.00 | 9 246.00 | | 8 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 120 214.00 | 19 062 744.00 | | 21 120 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 006 460.00 | 39 269 525.00 | | 44 006 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 461 297.00 | 12 715 591.00 | | 15 461 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 309.00 | 6 792.00 | | 5 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 051 876.00 | |
FG Production vendue services | | | 212 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 263 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 594 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 975 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 129 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829 542.00 | |
GE Autres charges | | | 56 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 928 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 665 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 760 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 701.00 | 110 953.00 | | 81 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 183.00 | 12 370.00 | | 5 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 884.00 | 130 666.00 | | 86 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 766.00 | 33 847.00 | | 70 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 400.00 | 89 382.00 | | 630 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 166.00 | 125 399.00 | | 701 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 282.00 | 5 267.00 | | -614 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 658.00 | 55 588.00 | | 189 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 071.00 | 452 565.00 | | 902 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 916 914.00 | 50 279 340.00 | | 57 916 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 862 666.00 | 49 028 451.00 | | 55 862 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 248.00 | 1 250 889.00 | | 2 054 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 236.00 | 478 639.00 | | 213 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 148 281.00 | | 364 880.00 | 31 148 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655 467.00 | 20 279 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704 276.00 | 29 808 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 809.00 | 9 357 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 247.00 | | | 171 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 287 750.00 | | 118 576.00 | 9 287 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 688 822.00 | | 246 303.00 | 21 688 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 371 708.00 | 670 502.00 | | 6 371 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 016.00 | 31 009.00 | | 127 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244 230.00 | 639 492.00 | | 6 244 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 314.00 | 630 400.00 | | 249 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 314.00 | 630 400.00 | | 249 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 630 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 013.00 | 521 013.00 | | 521 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847 857.00 | 9 847 857.00 | | 9 847 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423 032.00 | 1 423 032.00 | | 1 423 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 632 772.00 | | 18 632 772.00 | 18 632 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641 491.00 | | 641 491.00 | 641 491.00 |
UX Autres créances clients | 3 236 427.00 | 3 236 427.00 | | 3 236 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 314 640.00 | 3 655 723.00 | 5 658 917.00 | 9 314 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 042 976.00 | | | 2 042 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 448.00 | 363 448.00 | | 363 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 433.00 | 187 433.00 | | 187 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 061 570.00 | 3 787 307.00 | 19 274 263.00 | 23 061 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 120 214.00 | 15 461 297.00 | 5 658 917.00 | 21 120 214.00 |