| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 775.00 | 101 868.00 | 75 906.00 | 177 775.00 |
AP Constructions | 4 480 919.00 | 2 973 491.00 | 1 507 428.00 | 4 480 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 647.00 | 1 222 972.00 | 287 674.00 | 1 510 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042 315.00 | 1 628 093.00 | 1 414 222.00 | 3 042 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 428 579.00 | | 19 428 579.00 | 19 428 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651 708.00 | | 651 708.00 | 651 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 321 056.00 | 5 926 886.00 | 24 394 170.00 | 30 321 056.00 |
BT Marchandises | 8 211 686.00 | 1 057 391.00 | 7 154 295.00 | 8 211 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 348.00 | 74 418.00 | 310 929.00 | 385 348.00 |
BZ Autres créances | 685 994.00 | | 685 994.00 | 685 994.00 |
CF Disponibilités | 6 890 802.00 | | 6 890 802.00 | 6 890 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 001.00 | | 94 001.00 | 94 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 267 831.00 | 1 131 810.00 | 15 136 021.00 | 16 267 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 588 886.00 | 7 058 696.00 | 39 530 190.00 | 46 588 886.00 |
CU Autres participations | 954 735.00 | | 954 735.00 | 954 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 19 144 734.00 | 18 069 506.00 | | 19 144 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 065.00 | 1 075 228.00 | | 443 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 462.00 | 47 047.00 | | 41 462.00 |
DL TOTAL (I) | 19 711 760.00 | 19 274 281.00 | | 19 711 760.00 |
DP Provisions pour risques | 159 932.00 | 105 865.00 | | 159 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 932.00 | 105 865.00 | | 159 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 335 358.00 | 14 522 445.00 | | 12 335 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 013.00 | 521 013.00 | | 521 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270 906.00 | 3 365 155.00 | | 6 270 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 093.00 | 409 160.00 | | 504 093.00 |
EA Autres dettes | 27 128.00 | 26 248.00 | | 27 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 658 498.00 | 18 844 021.00 | | 19 658 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 530 190.00 | 38 224 167.00 | | 39 530 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 305 392.00 | 6 522 677.00 | | 10 305 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 685.00 | 11 596.00 | | 7 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 246 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 465.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 423 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 928 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 684 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 749 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087 240.00 | |
GE Autres charges | | | 24 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 203 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 222.00 | 76 642.00 | | 71 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 155 067.00 | 1 153 021.00 | | 2 155 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229 924.00 | 1 229 663.00 | | 2 229 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 587.00 | 213 251.00 | | 105 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 149 606.00 | 1 063 922.00 | | 2 149 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 067.00 | 35 000.00 | | 54 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309 261.00 | 1 312 172.00 | | 2 309 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 337.00 | -82 510.00 | | -79 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 523.00 | 455 182.00 | | 150 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 393 485.00 | 27 962 673.00 | | 33 393 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 950 421.00 | 26 887 445.00 | | 32 950 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 065.00 | 1 075 228.00 | | 443 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 906 078.00 | | 4 174 719.00 | 28 906 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 744.00 | 21 085 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759 741.00 | 30 321 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 551 998.00 | 9 057 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 747.00 | | 93 028.00 | 84 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 108 298.00 | | 2 500 837.00 | 9 108 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 712 571.00 | | 1 580 855.00 | 19 712 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 177.00 | 662 709.00 | | 5 264 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 711.00 | 19 157.00 | | 82 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 181 004.00 | 643 552.00 | | 5 181 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 865.00 | 54 067.00 | | 105 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 865.00 | 54 067.00 | | 105 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 013.00 | 521 013.00 | | 521 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270 906.00 | 6 270 906.00 | | 6 270 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 428 579.00 | | 19 428 579.00 | 19 428 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651 708.00 | | 651 708.00 | 651 708.00 |
UX Autres créances clients | 385 348.00 | 385 348.00 | | 385 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 327 674.00 | 2 974 567.00 | 9 353 107.00 | 12 327 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 189 505.00 | | | 2 189 505.00 |
VP Divers | 685 994.00 | 685 994.00 | | 685 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 093.00 | 504 093.00 | | 504 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 245 629.00 | 1 165 343.00 | 20 080 287.00 | 21 245 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 658 498.00 | 10 305 392.00 | 9 353 107.00 | 19 658 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |