| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 247.00 | 127 016.00 | 44 231.00 | 171 247.00 |
AP Constructions | 4 472 068.00 | 3 175 616.00 | 1 296 452.00 | 4 472 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 061.00 | 1 321 051.00 | 180 010.00 | 1 501 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245 463.00 | 1 747 563.00 | 1 497 899.00 | 3 245 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 159.00 | | 69 159.00 | 69 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 042 861.00 | | 20 042 861.00 | 20 042 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640 566.00 | | 640 566.00 | 640 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 148 281.00 | 6 371 708.00 | 24 776 573.00 | 31 148 281.00 |
BT Marchandises | 6 623 964.00 | 897 864.00 | 5 726 100.00 | 6 623 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 512.00 | 47 225.00 | 1 281 288.00 | 1 328 512.00 |
BZ Autres créances | 349 900.00 | | 349 900.00 | 349 900.00 |
CF Disponibilités | 6 850 780.00 | | 6 850 780.00 | 6 850 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 884.00 | | 284 884.00 | 284 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 438 040.00 | 945 089.00 | 14 492 952.00 | 15 438 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 586 321.00 | 7 316 796.00 | 39 269 525.00 | 46 586 321.00 |
CU Autres participations | 954 735.00 | | 954 735.00 | 954 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 18 587 799.00 | 19 144 734.00 | | 18 587 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 889.00 | 443 065.00 | | 1 250 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 279.00 | 41 462.00 | | 36 279.00 |
DL TOTAL (I) | 19 957 467.00 | 19 711 760.00 | | 19 957 467.00 |
DP Provisions pour risques | 249 314.00 | 159 932.00 | | 249 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 314.00 | 159 932.00 | | 249 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 364 408.00 | 12 335 358.00 | | 9 364 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 013.00 | 521 013.00 | | 521 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 164 101.00 | 6 270 906.00 | | 8 164 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 977.00 | 504 093.00 | | 1 003 977.00 |
EA Autres dettes | 9 246.00 | 27 128.00 | | 9 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 062 744.00 | 19 658 498.00 | | 19 062 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 269 525.00 | 39 530 190.00 | | 39 269 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 715 591.00 | 10 305 392.00 | | 12 715 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521 013.00 | | | 521 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 908 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 246 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 154 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 879 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 923 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 587 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 412 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945 089.00 | |
GE Autres charges | | | 63 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 210 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 953.00 | 71 222.00 | | 110 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 370.00 | 2 155 067.00 | | 12 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 343.00 | 3 635.00 | | 7 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 666.00 | 2 229 924.00 | | 130 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 847.00 | 105 587.00 | | 33 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | 2 149 606.00 | | 2 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 382.00 | 54 067.00 | | 89 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 399.00 | 2 309 261.00 | | 125 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 267.00 | -79 337.00 | | 5 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 588.00 | 59 948.00 | | 55 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 565.00 | 150 523.00 | | 452 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 279 340.00 | 33 393 485.00 | | 50 279 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 028 451.00 | 32 950 421.00 | | 49 028 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 889.00 | 443 065.00 | | 1 250 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 478 639.00 | 54 634.00 | | 478 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 321 056.00 | | 2 962 273.00 | 30 321 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 901 664.00 | 21 688 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135 047.00 | 31 148 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 527.00 | 171 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 856.00 | 9 287 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 775.00 | | | 177 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 057 137.00 | | 457 469.00 | 9 057 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 085 682.00 | | 2 504 803.00 | 21 085 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 926 886.00 | 673 128.00 | 228 306.00 | 5 926 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 868.00 | 31 675.00 | 6 527.00 | 101 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 824 556.00 | 641 453.00 | 221 779.00 | 5 824 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 932.00 | 89 382.00 | | 159 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 932.00 | 89 382.00 | | 159 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 013.00 | 521 013.00 | | 521 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 164 101.00 | 8 164 101.00 | | 8 164 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 977.00 | 1 003 977.00 | | 1 003 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 042 861.00 | | 20 042 861.00 | 20 042 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640 566.00 | | 640 566.00 | 640 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 512.00 | 1 328 512.00 | | 1 328 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 357 616.00 | 3 010 463.00 | 6 347 153.00 | 9 357 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 970 057.00 | | | 2 970 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 900.00 | 349 900.00 | | 349 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 884.00 | 284 884.00 | | 284 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 646 723.00 | 1 963 297.00 | 20 683 427.00 | 22 646 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 062 744.00 | 12 715 591.00 | 6 347 153.00 | 19 062 744.00 |