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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 741.00 | 20 494.00 | 4 247.00 | 24 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 304.00 | 62 110.00 | 10 194.00 | 72 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 767.00 | 82 604.00 | 22 163.00 | 104 767.00 |
BT Marchandises | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 808.00 | 82 604.00 | 71 204.00 | 153 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
DL TOTAL (I) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 844.00 | | 233 844.00 | 233 844.00 |
FG Production vendue services | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 216.00 | | 252 216.00 | 252 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 664.00 | | | 254 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 426.00 | | | 237 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 637.00 | | 5 130.00 | 99 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 914.00 | | 5 130.00 | 91 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 942.00 | 5 661.00 | | 76 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 942.00 | 5 661.00 | | 76 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 815.00 | 7 713.00 | 3 102.00 | 10 815.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 596.00 | 30 496.00 | 100.00 | 30 596.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 324.00 | 40 222.00 | 3 102.00 | 43 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
ST Autres comptes | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
YT Sous‐traitance | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295.00 | | | 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 409.00 | | | 64 409.00 |