| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 741.00 | 24 598.00 | 143.00 | 24 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 767.00 | 96 902.00 | 7 865.00 | 104 767.00 |
BT Marchandises | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BZ Autres créances | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CF Disponibilités | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 099.00 | 96 902.00 | 39 198.00 | 136 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -835.00 | 27 607.00 | | -835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 979.00 | -28 442.00 | | 5 979.00 |
DL TOTAL (I) | 13 943.00 | 7 965.00 | | 13 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 4 619.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | 18 343.00 | | 13 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 904.00 | 6 750.00 | | 7 904.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 8 667.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 254.00 | 38 379.00 | | 25 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 198.00 | 46 344.00 | | 39 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 254.00 | 38 379.00 | | 25 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 673.00 | | 139 673.00 | 139 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 673.00 | | 139 673.00 | 139 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 290.00 | 1 140.00 | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 625.00 | 125 064.00 | | 143 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 647.00 | 153 506.00 | | 137 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 979.00 | -28 442.00 | | 5 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 246.00 | 655.00 | | 2 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 540.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 767.00 | | | 104 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 465.00 | 2 437.00 | | 94 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 465.00 | 2 437.00 | | 94 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295.00 | | | 295.00 |
VP Divers | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 1 831.00 | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 767.00 | 6 616.00 | | 3 767.00 |
ST Autres comptes | 15 378.00 | 19 206.00 | | 15 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
YT Sous‐traitance | 3 824.00 | 3 324.00 | | 3 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | 1 860.00 | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 050.00 | 3 691.00 | | 2 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 701.00 | 220 366.00 | | 25 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 751.00 | 148 586.00 | | 15 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 354.00 | 56 530.00 | | 50 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |