| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 611.00 | 19 201.00 | 410.00 | 19 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 304.00 | 57 742.00 | 14 562.00 | 72 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 637.00 | 76 942.00 | 22 694.00 | 99 637.00 |
BT Marchandises | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CF Disponibilités | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 255.00 | 76 942.00 | 46 313.00 | 123 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 914.00 | | | -26 914.00 |
DL TOTAL (I) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 311.00 | | 137 311.00 | 137 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 311.00 | | 137 311.00 | 137 311.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 442.00 | | | 149 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 356.00 | | | 176 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 914.00 | | | -26 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 670.00 | | 10 000.00 | 99 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 99 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 91 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 948.00 | | 10 000.00 | 91 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 929.00 | 6 143.00 | 2 698.00 | 73 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 929.00 | 6 143.00 | 2 698.00 | 73 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 455.00 | 3 585.00 | 7 870.00 | 11 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 763.00 | 13 663.00 | 100.00 | 13 763.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 672.00 | 27 802.00 | 7 870.00 | 35 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
ST Autres comptes | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 496.00 | | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 996.00 | | | 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 916.00 | | | 50 916.00 |