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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 816.00 | 24 847.00 | 968.00 | 25 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 842.00 | 97 151.00 | 8 690.00 | 105 842.00 |
BT Marchandises | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
BZ Autres créances | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CF Disponibilités | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 447.00 | 97 151.00 | 70 295.00 | 167 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 143.00 | -835.00 | | 5 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 868.00 | 5 979.00 | | 16 868.00 |
DL TOTAL (I) | 30 812.00 | 13 943.00 | | 30 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 1 563.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 211.00 | 13 527.00 | | 22 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 547.00 | 7 904.00 | | 15 547.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 2 260.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 484.00 | 25 254.00 | | 39 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 295.00 | 39 198.00 | | 70 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 484.00 | 25 254.00 | | 39 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 214.00 | 18 338.00 | 241 552.00 | 223 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 214.00 | 18 338.00 | 241 552.00 | 223 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 241.00 | 2 961.00 | | 6 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 080.00 | 1 290.00 | | 6 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 080.00 | 143 625.00 | | 250 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 212.00 | 137 647.00 | | 233 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 868.00 | 5 979.00 | | 16 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 686.00 | 2 246.00 | | 14 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 767.00 | | 1 075.00 | 104 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 044.00 | | 1 075.00 | 97 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 902.00 | 250.00 | | 96 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 902.00 | 250.00 | | 96 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VB T. V. A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 210.00 | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | 3 767.00 | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 41 493.00 | 15 378.00 | | 41 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 846.00 | 27 384.00 | | 28 846.00 |
YT Sous‐traitance | 4 953.00 | 3 824.00 | | 4 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 1 840.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 272.00 | 2 050.00 | | 2 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 013.00 | 25 701.00 | | 47 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 142.00 | 15 751.00 | | 27 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 795.00 | 50 354.00 | | 82 795.00 |