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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 741.00 | 21 520.00 | 3 221.00 | 24 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 304.00 | 65 437.00 | 6 867.00 | 72 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 767.00 | 86 957.00 | 17 810.00 | 104 767.00 |
BT Marchandises | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BZ Autres créances | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CF Disponibilités | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 277.00 | 86 957.00 | 54 320.00 | 141 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
DL TOTAL (I) | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 039.00 | | 154 039.00 | 154 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 039.00 | | 154 039.00 | 154 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 905.00 | | | 155 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 064.00 | | | 161 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 767.00 | | | 104 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 604.00 | 4 353.00 | | 82 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 604.00 | 4 353.00 | | 82 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 102.00 | 4 808.00 | 294.00 | 5 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VP Divers | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 692.00 | 29 592.00 | 100.00 | 29 692.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 600.00 | 31 306.00 | 294.00 | 31 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
ST Autres comptes | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
YT Sous‐traitance | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |