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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AN Terrains | 42 997.00 | 26 719.00 | 16 278.00 | 42 997.00 |
AP Constructions | 54 400.00 | 53 638.00 | 763.00 | 54 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 661.00 | 124 570.00 | 54 090.00 | 178 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 226.00 | 204 648.00 | 43 578.00 | 248 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 256.00 | 411 790.00 | 205 465.00 | 617 256.00 |
BP En cours de production de services | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BT Marchandises | 154 291.00 | 25 950.00 | 128 341.00 | 154 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 391.00 | 2 718.00 | 272 673.00 | 275 391.00 |
BZ Autres créances | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CF Disponibilités | 276 086.00 | | 276 086.00 | 276 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 723.00 | 28 668.00 | 709 055.00 | 737 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 979.00 | 440 458.00 | 914 521.00 | 1 354 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 088.00 | 417 030.00 | | 450 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 211.00 | 33 058.00 | | 19 211.00 |
DL TOTAL (I) | 524 299.00 | 505 088.00 | | 524 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 168.00 | 43 546.00 | | 33 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 304.00 | 215 941.00 | | 188 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 220.00 | 76 953.00 | | 90 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 529.00 | 97 248.00 | | 78 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 221.00 | 434 908.00 | | 390 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 521.00 | 939 996.00 | | 914 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 641.00 | 401 780.00 | | 367 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 584.00 | | 29 263.00 | 590 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 617 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 524 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 161.00 | | | 92 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 615.00 | | 29 260.00 | 497 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | 3.00 | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 885.00 | 25 497.00 | 2 592.00 | 388 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 669.00 | 25 497.00 | 2 592.00 | 386 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 950.00 | | 4 000.00 | 29 950.00 |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | 835.00 | 80.00 | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 912.00 | 835.00 | 4 080.00 | 31 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 912.00 | 835.00 | 4 080.00 | 31 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | 4 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 220.00 | 90 220.00 | | 90 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 269 890.00 | | | 269 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 168.00 | 10 588.00 | 22 580.00 | 33 168.00 |
VI Groupe et associés | 159 295.00 | 159 295.00 | | 159 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VP Divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 188.00 | 302 470.00 | 718.00 | 303 188.00 |
VW T.V.A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 221.00 | 367 641.00 | 22 580.00 | 390 221.00 |