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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AN Terrains | 42 997.00 | 29 322.00 | 13 676.00 | 42 997.00 |
AP Constructions | 54 400.00 | 53 921.00 | 479.00 | 54 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 985.00 | 129 334.00 | 47 651.00 | 176 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 986.00 | 209 159.00 | 129 827.00 | 338 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 344.00 | 423 952.00 | 282 392.00 | 706 344.00 |
BP En cours de production de services | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BT Marchandises | 185 437.00 | 27 450.00 | 157 987.00 | 185 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 899.00 | 3 666.00 | 296 233.00 | 299 899.00 |
BZ Autres créances | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CF Disponibilités | 288 482.00 | | 288 482.00 | 288 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 463.00 | 31 116.00 | 778 347.00 | 809 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 807.00 | 455 068.00 | 1 060 739.00 | 1 515 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 299.00 | 450 088.00 | | 469 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 609.00 | 19 211.00 | | 50 609.00 |
DL TOTAL (I) | 574 908.00 | 524 299.00 | | 574 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 642.00 | 33 168.00 | | 66 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 683.00 | 188 304.00 | | 167 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 305.00 | 90 220.00 | | 143 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 034.00 | 78 529.00 | | 71 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 831.00 | 390 221.00 | | 485 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 739.00 | 914 521.00 | | 1 060 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 516.00 | 367 641.00 | | 439 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 256.00 | | 111 198.00 | 617 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 110.00 | 706 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 110.00 | 613 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 161.00 | | | 92 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 284.00 | | 111 195.00 | 524 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | 3.00 | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 790.00 | 34 272.00 | 22 110.00 | 411 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 575.00 | 34 272.00 | 22 110.00 | 409 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 950.00 | 6 500.00 | 5 000.00 | 25 950.00 |
6T Sur comptes clients | 2 718.00 | 1 964.00 | 1 016.00 | 2 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 668.00 | 8 464.00 | 6 016.00 | 28 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 668.00 | 8 464.00 | 6 016.00 | 28 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 464.00 | 6 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 305.00 | 143 305.00 | | 143 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 294 330.00 | | | 294 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 642.00 | 20 327.00 | 46 315.00 | 66 642.00 |
VI Groupe et associés | 147 674.00 | 147 674.00 | | 147 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VP Divers | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 098.00 | 330 380.00 | 718.00 | 331 098.00 |
VW T.V.A. | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 831.00 | 439 516.00 | 46 315.00 | 485 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |