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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AN Terrains | 42 997.00 | 38 499.00 | 4 498.00 | 42 997.00 |
AP Constructions | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 533.00 | 176 846.00 | 24 687.00 | 201 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 245.00 | 302 878.00 | 68 367.00 | 371 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 947.00 | 572 624.00 | 188 324.00 | 760 947.00 |
BP En cours de production de services | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BT Marchandises | 168 947.00 | 17 150.00 | 151 797.00 | 168 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 053.00 | 78.00 | 244 975.00 | 245 053.00 |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 385 951.00 | | 385 951.00 | 385 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 018.00 | 17 228.00 | 800 791.00 | 818 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 966.00 | 589 851.00 | 989 114.00 | 1 578 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 658.00 | 585 715.00 | | 602 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 065.00 | 36 942.00 | | 34 065.00 |
DL TOTAL (I) | 691 723.00 | 677 658.00 | | 691 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 636.00 | 15 278.00 | | 5 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 986.00 | 114 403.00 | | 131 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 831.00 | 74 202.00 | | 83 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 856.00 | 77 221.00 | | 73 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | 7 083.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 392.00 | 288 187.00 | | 297 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 114.00 | 965 845.00 | | 989 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 392.00 | 282 551.00 | | 297 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 162.00 | | 11 288.00 | 753 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 503.00 | 760 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 503.00 | 670 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 394.00 | | 11 285.00 | 662 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | 3.00 | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 905.00 | 36 221.00 | 3 503.00 | 539 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 905.00 | 36 221.00 | 3 503.00 | 539 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 950.00 | | 4 800.00 | 21 950.00 |
6T Sur comptes clients | 347.00 | 49.00 | 319.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 297.00 | 49.00 | 5 119.00 | 22 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 297.00 | 49.00 | 5 119.00 | 22 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 5 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 240 402.00 | 240 402.00 | | 240 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VI Groupe et associés | 131 986.00 | 131 986.00 | | 131 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 474.00 | 261 756.00 | 718.00 | 262 474.00 |
VW T.V.A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 392.00 | 297 392.00 | | 297 392.00 |