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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AN Terrains | 42 997.00 | 36 473.00 | 6 525.00 | 42 997.00 |
AP Constructions | 54 400.00 | 54 308.00 | 92.00 | 54 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 591.00 | 165 629.00 | 30 962.00 | 196 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 405.00 | 283 496.00 | 84 910.00 | 368 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 162.00 | 539 905.00 | 213 257.00 | 753 162.00 |
BP En cours de production de services | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BT Marchandises | 135 202.00 | 21 950.00 | 113 252.00 | 135 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 112.00 | 347.00 | 228 764.00 | 229 112.00 |
BZ Autres créances | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CF Disponibilités | 389 670.00 | | 389 670.00 | 389 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 885.00 | 22 297.00 | 752 588.00 | 774 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 047.00 | 562 202.00 | 965 845.00 | 1 528 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 715.00 | 551 708.00 | | 585 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 942.00 | 44 007.00 | | 36 942.00 |
DL TOTAL (I) | 677 658.00 | 650 715.00 | | 677 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 278.00 | 25 813.00 | | 15 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 403.00 | 161 122.00 | | 114 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 202.00 | 34 409.00 | | 74 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 221.00 | 55 926.00 | | 77 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 083.00 | 12 083.00 | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 187.00 | 289 353.00 | | 288 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 845.00 | 940 068.00 | | 965 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 551.00 | 274 078.00 | | 282 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 747.00 | | 4 416.00 | 748 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 753 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 662 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 982.00 | | 4 413.00 | 657 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 3.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 184.00 | 40 722.00 | 1.00 | 499 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 184.00 | 40 722.00 | 1.00 | 499 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 450.00 | | 1 500.00 | 23 450.00 |
6T Sur comptes clients | 1 061.00 | | 713.00 | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 511.00 | | 2 213.00 | 24 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 511.00 | | 2 213.00 | 24 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 221 838.00 | 221 838.00 | | 221 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 278.00 | 9 642.00 | 5 636.00 | 15 278.00 |
VI Groupe et associés | 114 403.00 | 114 403.00 | | 114 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 171.00 | 247 452.00 | 718.00 | 248 171.00 |
VW T.V.A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 187.00 | 282 551.00 | 5 636.00 | 288 187.00 |