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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AN Terrains | 42 997.00 | 34 446.00 | 8 551.00 | 42 997.00 |
AP Constructions | 54 400.00 | 54 180.00 | 220.00 | 54 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 802.00 | 152 931.00 | 39 871.00 | 192 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 782.00 | 257 627.00 | 110 155.00 | 367 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 747.00 | 499 184.00 | 249 563.00 | 748 747.00 |
BP En cours de production de services | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BT Marchandises | 141 236.00 | 23 450.00 | 117 786.00 | 141 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 351.00 | 1 061.00 | 227 290.00 | 228 351.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 327 864.00 | | 327 864.00 | 327 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 015.00 | 24 511.00 | 690 505.00 | 715 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 762.00 | 523 694.00 | 940 068.00 | 1 463 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 708.00 | 509 908.00 | | 551 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 007.00 | 51 800.00 | | 44 007.00 |
DL TOTAL (I) | 650 715.00 | 616 708.00 | | 650 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 813.00 | 46 338.00 | | 25 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 122.00 | 177 070.00 | | 161 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 409.00 | 107 951.00 | | 34 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 926.00 | 65 301.00 | | 55 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 083.00 | 17 083.00 | | 12 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 353.00 | 413 742.00 | | 289 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 068.00 | 1 030 450.00 | | 940 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 078.00 | 387 936.00 | | 274 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 848.00 | | 23 899.00 | 724 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 086.00 | | 23 896.00 | 634 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | 3.00 | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 498.00 | 41 686.00 | | 457 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 498.00 | 41 686.00 | | 457 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 450.00 | | 1 000.00 | 24 450.00 |
6T Sur comptes clients | 4 040.00 | 837.00 | 3 817.00 | 4 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 490.00 | 837.00 | 4 817.00 | 28 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 490.00 | 837.00 | 4 817.00 | 28 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | 4 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 227 290.00 | 227 290.00 | | 227 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 813.00 | 10 538.00 | 15 275.00 | 25 813.00 |
VI Groupe et associés | 161 122.00 | 161 122.00 | | 161 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 838.00 | 243 120.00 | 718.00 | 243 838.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 353.00 | 274 078.00 | 15 275.00 | 289 353.00 |