| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 278 294.00 | 165 380.00 | 112 914.00 | 278 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 850.00 | 50 335.00 | 5 514.00 | 55 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 750.00 | 41 167.00 | 25 582.00 | 66 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 894.00 | 256 882.00 | 144 012.00 | 400 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BT Marchandises | 231 932.00 | 20 952.00 | 210 980.00 | 231 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 480.00 | 7 646.00 | 21 835.00 | 29 480.00 |
BZ Autres créances | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CF Disponibilités | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 537.00 | 28 597.00 | 343 939.00 | 372 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 431.00 | 285 480.00 | 487 951.00 | 773 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 256.00 | 359 397.00 | | 370 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041.00 | 10 860.00 | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 380 098.00 | 379 057.00 | | 380 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 1 087.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 824.00 | 14 995.00 | | 35 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 076.00 | 67 253.00 | | 64 076.00 |
EA Autres dettes | 6 564.00 | 5 474.00 | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 854.00 | 88 808.00 | | 107 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 951.00 | 467 864.00 | | 487 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 854.00 | 88 808.00 | | 107 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 427.00 | | 334 427.00 | 334 427.00 |
FD Production vendue biens | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
FG Production vendue services | 245 851.00 | 2 827.00 | 248 678.00 | 245 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 446.00 | 2 827.00 | 584 273.00 | 581 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | 6 442.00 | | 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 698.00 | 10 223.00 | | 14 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -40.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 100.00 | 861 781.00 | | 611 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 059.00 | 850 921.00 | | 610 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041.00 | 10 860.00 | | 1 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 840.00 | | 1 907.00 | 413 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 852.00 | 400 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 852.00 | 400 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 838.00 | | 1 907.00 | 413 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 869.00 | 25 865.00 | 14 852.00 | 245 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 869.00 | 25 865.00 | 14 852.00 | 245 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 732.00 | 20 952.00 | 25 732.00 | 25 732.00 |
6T Sur comptes clients | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 378.00 | 20 952.00 | 25 732.00 | 33 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 378.00 | 20 952.00 | 25 732.00 | 33 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 952.00 | 25 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 854.00 | 107 854.00 | | 107 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | 6 337.00 | | 6 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 804.00 | 2 792.00 | | 2 804.00 |
ST Autres comptes | 31 689.00 | 37 301.00 | | 31 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 23 855.00 | 27 944.00 | | 23 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 643.00 | 2 596.00 | | 2 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 354.00 | 8 933.00 | | 9 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 543.00 | 94 182.00 | | 71 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 475.00 | 53 779.00 | | 44 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 348.00 | 68 036.00 | | 58 348.00 |