| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 278 294.00 | 232 075.00 | 46 219.00 | 278 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 076.00 | 52 815.00 | 1 261.00 | 54 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 744.00 | 61 071.00 | 9 674.00 | 70 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 116.00 | 345 960.00 | 57 155.00 | 403 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BT Marchandises | 287 787.00 | 91 450.00 | 196 337.00 | 287 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BZ Autres créances | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CF Disponibilités | 250 470.00 | | 250 470.00 | 250 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 568 533.00 | 91 450.00 | 477 083.00 | 568 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 649.00 | 437 410.00 | 534 239.00 | 971 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 071.00 | 388 071.00 | | 388 071.00 |
DH Report à nouveau | -21 036.00 | -12 777.00 | | -21 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 659.00 | -8 259.00 | | 46 659.00 |
DL TOTAL (I) | 422 495.00 | 375 836.00 | | 422 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 487.00 | 12 644.00 | | 19 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 438.00 | 62 260.00 | | 85 438.00 |
EA Autres dettes | 5 192.00 | 5 570.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 744.00 | 82 900.00 | | 111 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 239.00 | 458 735.00 | | 534 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 744.00 | 82 900.00 | | 111 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 417.00 | | 381 417.00 | 381 417.00 |
FG Production vendue services | 239 804.00 | 913.00 | 240 717.00 | 239 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 221.00 | 913.00 | 622 134.00 | 621 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 575.00 | 4 177.00 | | 8 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 047.00 | 15 641.00 | | 15 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 620.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 695.00 | 709 646.00 | | 715 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 035.00 | 717 904.00 | | 669 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 659.00 | -8 259.00 | | 46 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 641.00 | | | 403 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 403 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 403 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 639.00 | | | 403 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 862.00 | 19 623.00 | 525.00 | 326 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 862.00 | 19 623.00 | 525.00 | 326 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 363.00 | 91 450.00 | 76 363.00 | 76 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 363.00 | 91 450.00 | 76 363.00 | 76 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 363.00 | 91 450.00 | 76 363.00 | 76 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 450.00 | 76 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 845.00 | 62 845.00 | | 62 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VW T.V.A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 744.00 | 111 744.00 | | 111 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 889.00 | 7 005.00 | | 5 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 933.00 | 2 932.00 | | 2 933.00 |
ST Autres comptes | 30 643.00 | 27 916.00 | | 30 643.00 |
YT Sous‐traitance | 27 059.00 | 19 446.00 | | 27 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | 2 661.00 | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 533.00 | 9 666.00 | | 8 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 504.00 | 64 096.00 | | 66 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 023.00 | 32 743.00 | | 30 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 635.00 | 50 293.00 | | 60 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |