| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 278 294.00 | 183 942.00 | 94 351.00 | 278 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 076.00 | 47 393.00 | 6 683.00 | 54 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 460.00 | 46 944.00 | 20 515.00 | 67 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 831.00 | 278 280.00 | 121 551.00 | 399 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BT Marchandises | 280 022.00 | 27 919.00 | 252 104.00 | 280 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BZ Autres créances | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CF Disponibilités | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 295.00 | 27 919.00 | 357 376.00 | 385 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 126.00 | 306 198.00 | 478 927.00 | 785 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 297.00 | 370 256.00 | | 371 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 774.00 | 1 041.00 | | 16 774.00 |
DL TOTAL (I) | 396 871.00 | 380 098.00 | | 396 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 1 390.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | 35 824.00 | | 18 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 394.00 | 64 076.00 | | 56 394.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | 6 564.00 | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 056.00 | 107 854.00 | | 82 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 927.00 | 487 951.00 | | 478 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 056.00 | 107 854.00 | | 82 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 762.00 | | 400 762.00 | 400 762.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 241 045.00 | | 241 045.00 | 241 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 807.00 | | 641 807.00 | 641 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 919.00 | |
GE Autres charges | | | 7 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 591.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 151.00 | 14 698.00 | | 16 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 90.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 90.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | 410.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 404.00 | 611 100.00 | | 670 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 631.00 | 610 059.00 | | 653 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 774.00 | 1 041.00 | | 16 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 894.00 | | 3 557.00 | 400 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 399 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | 399 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 893.00 | | 3 557.00 | 400 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 882.00 | 26 018.00 | 4 620.00 | 256 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 882.00 | 26 018.00 | 4 620.00 | 256 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 952.00 | 27 919.00 | 20 952.00 | 20 952.00 |
6T Sur comptes clients | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 597.00 | 27 919.00 | 28 597.00 | 28 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 597.00 | 27 919.00 | 28 597.00 | 28 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 919.00 | 28 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UX Autres créances clients | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 762.00 | 6 711.00 | | 6 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 907.00 | 2 804.00 | | 2 907.00 |
ST Autres comptes | 29 526.00 | 31 689.00 | | 29 526.00 |
YT Sous‐traitance | 25 234.00 | 23 855.00 | | 25 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | 2 643.00 | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 461.00 | 9 354.00 | | 9 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 945.00 | 71 543.00 | | 68 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 702.00 | 44 475.00 | | 28 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 668.00 | 58 348.00 | | 57 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |