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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 278 294.00 | 202 476.00 | 75 818.00 | 278 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 076.00 | 49 565.00 | 4 511.00 | 54 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 270.00 | 52 960.00 | 18 309.00 | 71 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 641.00 | 305 001.00 | 98 640.00 | 403 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BT Marchandises | 307 371.00 | 30 654.00 | 276 718.00 | 307 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CF Disponibilités | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 014.00 | 30 654.00 | 370 360.00 | 401 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 655.00 | 335 655.00 | 469 000.00 | 804 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 071.00 | 371 297.00 | | 388 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 777.00 | 16 774.00 | | -12 777.00 |
DL TOTAL (I) | 384 094.00 | 396 871.00 | | 384 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 922.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 041.00 | 18 383.00 | | 11 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 309.00 | 56 394.00 | | 61 309.00 |
EA Autres dettes | 11 678.00 | 6 357.00 | | 11 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 906.00 | 82 056.00 | | 84 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 000.00 | 478 927.00 | | 469 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 906.00 | 82 056.00 | | 84 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 803.00 | | 316 803.00 | 316 803.00 |
FG Production vendue services | 186 739.00 | 710.00 | 187 449.00 | 186 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 542.00 | 710.00 | 504 252.00 | 503 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619.00 | | | 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 086.00 | 16 151.00 | | 18 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 793.00 | 670 404.00 | | 532 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 570.00 | 653 631.00 | | 545 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 777.00 | 16 774.00 | | -12 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 831.00 | | 3 810.00 | 399 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 829.00 | | 3 810.00 | 399 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 280.00 | 26 721.00 | | 278 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 280.00 | 26 721.00 | | 278 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 919.00 | 30 654.00 | 27 919.00 | 27 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 919.00 | 30 654.00 | 27 919.00 | 27 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 919.00 | 30 654.00 | 27 919.00 | 27 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 654.00 | 27 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UX Autres créances clients | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 217.00 | 6 762.00 | | 6 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 892.00 | 2 907.00 | | 2 892.00 |
ST Autres comptes | 27 832.00 | 29 526.00 | | 27 832.00 |
YT Sous‐traitance | 20 062.00 | 25 234.00 | | 20 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | 2 699.00 | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 878.00 | 9 461.00 | | 8 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 932.00 | 68 945.00 | | 68 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 296.00 | 28 702.00 | | 43 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 786.00 | 57 668.00 | | 50 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |