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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 278 294.00 | 246 874.00 | 31 419.00 | 278 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 723.00 | 51 363.00 | 4 361.00 | 55 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 744.00 | 63 494.00 | 7 250.00 | 70 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 763.00 | 361 731.00 | 43 032.00 | 404 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BT Marchandises | 312 569.00 | 105 002.00 | 207 567.00 | 312 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 283 950.00 | | 283 950.00 | 283 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 513.00 | 105 002.00 | 513 511.00 | 618 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 276.00 | 466 733.00 | 556 543.00 | 1 023 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 730.00 | 388 071.00 | | 434 730.00 |
DH Report à nouveau | -21 036.00 | -21 036.00 | | -21 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 710.00 | 46 659.00 | | 47 710.00 |
DL TOTAL (I) | 470 205.00 | 422 495.00 | | 470 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 1 626.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 203.00 | 19 487.00 | | 16 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 214.00 | 85 438.00 | | 65 214.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 5 192.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 338.00 | 111 744.00 | | 86 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 543.00 | 534 239.00 | | 556 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 338.00 | 111 744.00 | | 86 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 555.00 | | 420 555.00 | 420 555.00 |
FG Production vendue services | 185 198.00 | 350.00 | 185 548.00 | 185 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 753.00 | 350.00 | 606 103.00 | 605 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 780.00 | 8 575.00 | | 44 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 665.00 | 15.00 | | 6 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | -90.00 | | 1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | 3 127.00 | | 11 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 178.00 | 715 695.00 | | 744 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 469.00 | 669 035.00 | | 696 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 710.00 | 46 659.00 | | 47 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 116.00 | | 3 934.00 | 403 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 404 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 404 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 114.00 | | 3 934.00 | 403 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 960.00 | 18 057.00 | 2 287.00 | 345 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 960.00 | 18 057.00 | 2 287.00 | 345 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 450.00 | 105 002.00 | 91 450.00 | 91 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 450.00 | 105 002.00 | 91 450.00 | 91 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 450.00 | 105 002.00 | 91 450.00 | 91 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 002.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 13 448.00 | 13 443.00 | | 13 448.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VW T.V.A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 975.00 | 5 889.00 | | 6 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 058.00 | 2 933.00 | | 3 058.00 |
ST Autres comptes | 33 415.00 | 30 643.00 | | 33 415.00 |
YT Sous‐traitance | 15 726.00 | 27 059.00 | | 15 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 682.00 | 2 644.00 | | 2 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 657.00 | 8 533.00 | | 9 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 032.00 | 66 504.00 | | 75 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 422.00 | 30 023.00 | | 39 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 200.00 | 60 635.00 | | 52 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |