| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AP Constructions | 100 786.00 | 70 954.00 | 29 832.00 | 100 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 361.00 | 25 884.00 | 31 477.00 | 57 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 223.00 | 1 360 800.00 | 464 424.00 | 1 825 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 862.00 | 1 461 513.00 | 574 349.00 | 2 035 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 868.00 | | 572 868.00 | 572 868.00 |
BZ Autres créances | 101 479.00 | | 101 479.00 | 101 479.00 |
CF Disponibilités | 434 114.00 | | 434 114.00 | 434 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 068.00 | | 1 161 068.00 | 1 161 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 929.00 | 1 461 513.00 | 1 735 416.00 | 3 196 929.00 |
CU Autres participations | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 403.00 | 3 000.00 | | 7 403.00 |
DG Autres réserves | 325 092.00 | 283 439.00 | | 325 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 986.00 | 88 056.00 | | 106 986.00 |
DK Provisions réglementées | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
DL TOTAL (I) | 609 507.00 | 474 495.00 | | 609 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 19 398.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 760.00 | 510 368.00 | | 458 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 841.00 | 219 132.00 | | 251 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 036.00 | 342 322.00 | | 415 036.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 76.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 909.00 | 1 091 296.00 | | 1 125 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 416.00 | 1 565 791.00 | | 1 735 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 805.00 | 772 810.00 | | 860 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 624.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 401 204.00 | | 3 401 204.00 | 3 401 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 204.00 | | 3 401 204.00 | 3 401 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 980.00 | 64 519.00 | | 82 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 926.00 | 6 926.00 | | 9 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 926.00 | 9 211.00 | | 9 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 4 273.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 317.00 | 11 199.00 | | 77 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 391.00 | -1 988.00 | | -67 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 705.00 | 12 914.00 | | 24 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 844.00 | 3 238 294.00 | | 3 495 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 858.00 | 3 150 237.00 | | 3 388 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 986.00 | 88 056.00 | | 106 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 628.00 | 83 314.00 | | 65 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 717.00 | | 174 118.00 | 1 898 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 926.00 | 25 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 973.00 | 2 035 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 047.00 | 1 983 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 300.00 | | 167 118.00 | 1 846 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 675.00 | | 7 000.00 | 25 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 939.00 | 99 622.00 | 30 048.00 | 1 391 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | 500.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 563.00 | 99 122.00 | 30 048.00 | 1 388 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 70 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 026.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 474.00 | 193 370.00 | 265 104.00 | 458 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 841.00 | 251 841.00 | | 251 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 444.00 | 168 444.00 | | 168 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 521.00 | 93 521.00 | | 93 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
UX Autres créances clients | 572 868.00 | | | 572 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VC Groupe et associés | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 100.00 | | | 148 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 994.00 | | | 199 994.00 |
VP Divers | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 086.00 | 692 605.00 | 24 481.00 | 717 086.00 |
VW T.V.A. | 124 881.00 | 124 881.00 | | 124 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 909.00 | 860 805.00 | 265 104.00 | 1 125 909.00 |