| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AP Constructions | 239 846.00 | 115 330.00 | 124 516.00 | 239 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 809.00 | 69 155.00 | 15 654.00 | 84 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522 298.00 | 1 796 376.00 | 725 921.00 | 2 522 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 454.00 | 1 984 736.00 | 929 718.00 | 2 914 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 064.00 | | 847 064.00 | 847 064.00 |
BZ Autres créances | 85 941.00 | | 85 941.00 | 85 941.00 |
CF Disponibilités | 233 901.00 | | 233 901.00 | 233 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 312.00 | | 1 253 312.00 | 1 253 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 766.00 | 1 984 736.00 | 2 183 030.00 | 4 167 766.00 |
CU Autres participations | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 675.00 | 279 667.00 | | 279 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 368.00 | 60 008.00 | | 80 368.00 |
DK Provisions réglementées | 16 325.00 | 35 391.00 | | 16 325.00 |
DL TOTAL (I) | 486 367.00 | 485 065.00 | | 486 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 682.00 | 1 068 661.00 | | 778 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 741.00 | 468 851.00 | | 451 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 079.00 | 533 761.00 | | 466 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 662.00 | 2 071 423.00 | | 1 696 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 030.00 | 2 556 489.00 | | 2 183 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 887.00 | 1 535 885.00 | | 1 193 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 814 955.00 | | 3 814 955.00 | 3 814 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 955.00 | | 3 814 955.00 | 3 814 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 679.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 736.00 | 135 454.00 | | 214 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 2 735.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 066.00 | 12 201.00 | | 19 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 097.00 | 16 935.00 | | 20 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | 1 322.00 | | 2 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 2 444.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 119.00 | 14 491.00 | | 17 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 650.00 | 18 513.00 | | 33 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 855.00 | 3 673 497.00 | | 4 051 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 487.00 | 3 613 489.00 | | 3 971 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 368.00 | 60 008.00 | | 80 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 111.00 | | 270 344.00 | 2 674 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 914 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 2 846 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 609.00 | | 270 344.00 | 2 606 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 058.00 | 190 679.00 | 30 000.00 | 1 824 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 182.00 | 190 679.00 | 30 000.00 | 1 820 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 391.00 | | 19 066.00 | 35 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 391.00 | | 19 066.00 | 35 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 741.00 | 451 741.00 | | 451 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 352.00 | 143 352.00 | | 143 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 403.00 | 74 403.00 | | 74 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
UX Autres créances clients | 847 064.00 | 847 064.00 | | 847 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 538.00 | 275 763.00 | 491 740.00 | 778 538.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 600.00 | | | 242 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 288.00 | | | 533 288.00 |
VP Divers | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 778.00 | 968 297.00 | 39 481.00 | 1 007 778.00 |
VW T.V.A. | 203 806.00 | 203 806.00 | | 203 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 662.00 | 1 193 887.00 | 491 740.00 | 1 696 662.00 |