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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 239 846.00 | 132 118.00 | 107 728.00 | 239 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 169.00 | 77 602.00 | 11 567.00 | 89 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691 505.00 | 1 733 055.00 | 958 451.00 | 2 691 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 147.00 | 1 942 775.00 | 1 141 372.00 | 3 084 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 327.00 | | 73 327.00 | 73 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | 1.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 855 472.00 | | 855 472.00 | 855 472.00 |
BZ Autres créances | 248 268.00 | | 248 268.00 | 248 268.00 |
CF Disponibilités | 605 320.00 | | 605 320.00 | 605 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 975.00 | | 1 807 975.00 | 1 807 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 121.00 | 1 942 775.00 | 2 949 347.00 | 4 892 121.00 |
CU Autres participations | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 043.00 | 279 675.00 | | 280 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 253.00 | 80 368.00 | | 151 253.00 |
DK Provisions réglementées | 5 990.00 | 16 325.00 | | 5 990.00 |
DL TOTAL (I) | 547 285.00 | 486 367.00 | | 547 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 296.00 | 778 682.00 | | 1 353 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 635.00 | 451 741.00 | | 524 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 111.00 | 466 079.00 | | 524 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 062.00 | 1 696 662.00 | | 2 402 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 347.00 | 2 183 030.00 | | 2 949 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 823.00 | 1 193 887.00 | | 1 358 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 454.00 | | 412 948.00 | 2 914 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 255.00 | 3 084 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 876.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 380.00 | 3 020 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 953.00 | | 412 948.00 | 2 846 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 736.00 | 201 293.00 | 243 255.00 | 1 984 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 861.00 | 201 293.00 | 239 380.00 | 1 980 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 325.00 | | 10 335.00 | 16 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 325.00 | | 10 335.00 | 16 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 635.00 | 524 635.00 | | 524 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 754.00 | 163 754.00 | | 163 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 090.00 | 90 090.00 | | 90 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
UX Autres créances clients | 855 472.00 | 855 472.00 | | 855 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 94 249.00 | 94 249.00 | | 94 249.00 |
VC Groupe et associés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 125.00 | 309 886.00 | 1 043 239.00 | 1 353 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 400.00 | | | 539 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 662.00 | | | 537 662.00 |
VP Divers | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 394.00 | 101 394.00 | | 101 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 809.00 | 1 129 328.00 | 39 481.00 | 1 168 809.00 |
VW T.V.A. | 220 055.00 | 220 055.00 | | 220 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 062.00 | 1 358 823.00 | 1 043 239.00 | 2 402 062.00 |