| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AP Constructions | 100 786.00 | 77 666.00 | 23 120.00 | 100 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 361.00 | 35 710.00 | 21 651.00 | 57 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 639.00 | 1 382 216.00 | 595 423.00 | 1 977 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 288.00 | 1 499 468.00 | 688 820.00 | 2 188 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 908.00 | | 587 908.00 | 587 908.00 |
BZ Autres créances | 73 978.00 | | 73 978.00 | 73 978.00 |
CF Disponibilités | 500 146.00 | | 500 146.00 | 500 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 231.00 | | 1 228 231.00 | 1 228 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 519.00 | 1 499 468.00 | 1 917 051.00 | 3 416 519.00 |
CU Autres participations | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 403.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 481.00 | 325 092.00 | | 259 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 451.00 | 106 986.00 | | 183 451.00 |
DK Provisions réglementées | 63 823.00 | 70 026.00 | | 63 823.00 |
DL TOTAL (I) | 616 756.00 | 609 507.00 | | 616 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 225.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 633.00 | 458 760.00 | | 457 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 135.00 | 251 841.00 | | 311 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 366.00 | 415 036.00 | | 531 366.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 47.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 295.00 | 1 125 909.00 | | 1 300 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 051.00 | 1 735 416.00 | | 1 917 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 950.00 | 860 805.00 | | 1 025 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 729 788.00 | | 3 729 788.00 | 3 729 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 788.00 | | 3 729 788.00 | 3 729 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 665.00 | 82 980.00 | | 98 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 9 926.00 | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 929.00 | 9 926.00 | | 20 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 365.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 323.00 | 70 026.00 | | 9 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 173.00 | 77 317.00 | | 11 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 756.00 | -67 391.00 | | 9 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 513.00 | 24 705.00 | | 61 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 624.00 | 3 495 844.00 | | 3 850 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 173.00 | 3 388 858.00 | | 3 667 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 451.00 | 106 986.00 | | 183 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 204.00 | 65 628.00 | | 20 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 862.00 | | 246 267.00 | 2 035 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 841.00 | 2 188 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 841.00 | 2 135 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 370.00 | | 246 257.00 | 1 983 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 749.00 | | 10.00 | 25 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 513.00 | 131 796.00 | 93 841.00 | 1 461 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 637.00 | 131 796.00 | 93 841.00 | 1 457 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 026.00 | 9 323.00 | 15 526.00 | 70 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 026.00 | 9 323.00 | 15 526.00 | 70 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 323.00 | 15 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 633.00 | 183 288.00 | 274 345.00 | 457 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 135.00 | 311 135.00 | | 311 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 903.00 | 209 903.00 | | 209 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
UX Autres créances clients | 587 908.00 | | | 587 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 200.00 | | | 220 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 042.00 | | | 221 042.00 |
VP Divers | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 860.00 | 691 379.00 | 24 481.00 | 715 860.00 |
VW T.V.A. | 152 841.00 | 152 841.00 | | 152 841.00 |
VX Obligations cautionnées | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 295.00 | 1 025 950.00 | 274 345.00 | 1 300 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |