| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AP Constructions | 118 787.00 | 85 034.00 | 33 753.00 | 118 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 809.00 | 48 041.00 | 36 768.00 | 84 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205 528.00 | 1 517 434.00 | 688 094.00 | 2 205 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 626.00 | 1 654 385.00 | 822 242.00 | 2 476 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 953.00 | | 58 953.00 | 58 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 135.00 | | 726 135.00 | 726 135.00 |
BZ Autres créances | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
CF Disponibilités | 267 551.00 | | 267 551.00 | 267 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 086.00 | | 1 155 086.00 | 1 155 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 712.00 | 1 654 385.00 | 1 977 327.00 | 3 631 712.00 |
CU Autres participations | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 933.00 | 259 481.00 | | 272 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 734.00 | 183 451.00 | | 76 734.00 |
DK Provisions réglementées | 46 470.00 | 63 823.00 | | 46 470.00 |
DL TOTAL (I) | 506 137.00 | 616 756.00 | | 506 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 868.00 | 150.00 | | 647 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 457 633.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 750.00 | 311 135.00 | | 392 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 561.00 | 531 366.00 | | 430 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 471 190.00 | 1 300 295.00 | | 1 471 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 327.00 | 1 917 051.00 | | 1 977 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 486.00 | 1 025 950.00 | | 1 020 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 621 688.00 | | 3 621 688.00 | 3 621 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 688.00 | | 3 621 688.00 | 3 621 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 661.00 | 98 665.00 | | 130 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 3.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 340.00 | 15 526.00 | | 19 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 658.00 | 20 929.00 | | 19 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | 1 850.00 | | 3 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 987.00 | 9 323.00 | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 978.00 | 11 173.00 | | 5 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 680.00 | 9 756.00 | | 13 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 939.00 | 61 513.00 | | 25 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 840.00 | 3 850 624.00 | | 3 774 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 106.00 | 3 667 173.00 | | 3 698 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 734.00 | 183 451.00 | | 76 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 241.00 | 20 204.00 | | 8 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 288.00 | | 289 166.00 | 2 188 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 2 476 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 2 409 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 786.00 | | 274 166.00 | 2 135 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 759.00 | | 15 000.00 | 25 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 468.00 | 155 744.00 | 827.00 | 1 499 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 592.00 | 155 744.00 | 827.00 | 1 495 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 823.00 | 1 987.00 | 19 340.00 | 63 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 823.00 | 1 987.00 | 19 340.00 | 63 823.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 987.00 | 19 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 750.00 | 392 750.00 | | 392 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 863.00 | 176 863.00 | | 176 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 779.00 | 93 779.00 | | 93 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
UX Autres créances clients | 726 135.00 | 726 135.00 | | 726 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 716.00 | 197 012.00 | 450 704.00 | 647 716.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 900.00 | | | 405 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 931.00 | | | 198 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VP Divers | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 063.00 | 828 582.00 | 39 481.00 | 868 063.00 |
VW T.V.A. | 139 253.00 | 139 253.00 | | 139 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 190.00 | 1 020 486.00 | 450 704.00 | 1 471 190.00 |