| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 525.00 | 9 104.00 | 842 421.00 | 851 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
AN Terrains | 1 279 186.00 | 152 746.00 | 1 126 440.00 | 1 279 186.00 |
AP Constructions | 2 304 437.00 | 1 034 324.00 | 1 270 113.00 | 2 304 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 568.00 | 942 960.00 | 135 608.00 | 1 078 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 607.00 | 674 270.00 | 327 337.00 | 1 001 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 037.00 | | 140 037.00 | 140 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 761 540.00 | 2 859 168.00 | 3 902 373.00 | 6 761 540.00 |
BT Marchandises | 83 996.00 | | 83 996.00 | 83 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 055.00 | 95 252.00 | 2 183 803.00 | 2 279 055.00 |
BZ Autres créances | 399 750.00 | | 399 750.00 | 399 750.00 |
CF Disponibilités | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 328.00 | | 161 328.00 | 161 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 883.00 | 95 252.00 | 2 867 632.00 | 2 962 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 724 424.00 | 2 954 420.00 | 6 770 004.00 | 9 724 424.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 308.00 | 1 002 308.00 | | 1 002 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 954.00 | 265 954.00 | | 265 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 231.00 | 27 304.00 | | 100 231.00 |
DG Autres réserves | 493 553.00 | 541 090.00 | | 493 553.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 699.00 | 75 390.00 | | 77 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 562.00 | 71 628.00 | | 66 562.00 |
DK Provisions réglementées | 93 248.00 | 120 575.00 | | 93 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 734.00 | 2 104 429.00 | | 2 099 734.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 812.00 | 17 549.00 | | 20 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 812.00 | 17 549.00 | | 20 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 145.00 | 2 758 850.00 | | 2 538 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 485.00 | 13 166.00 | | 37 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 970.00 | 1 232 336.00 | | 1 487 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 194.00 | 403 892.00 | | 432 194.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | 8 914.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 458.00 | 4 417 158.00 | | 4 499 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 770 004.00 | 6 689 136.00 | | 6 770 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 369.00 | 2 061 705.00 | | 2 545 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 586 274.00 | 162 380.00 | 3 748 654.00 | 3 586 274.00 |
FG Production vendue services | 6 099 677.00 | 18 260.00 | 6 117 937.00 | 6 099 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 685 951.00 | 180 640.00 | 9 866 591.00 | 9 685 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 006 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 812.00 | |
GE Autres charges | | | 57 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 875 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 112.00 | 29 893.00 | | 116 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 440.00 | 71 545.00 | | 143 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 289.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 976.00 | 31 676.00 | | 113 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 593.00 | 31 965.00 | | 114 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 846.00 | 39 580.00 | | 28 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | -672.00 | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 153 224.00 | 8 786 246.00 | | 10 153 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 075 525.00 | 8 710 856.00 | | 10 075 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 699.00 | 75 390.00 | | 77 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620 609.00 | 615 963.00 | | 620 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 705 309.00 | | 170 049.00 | 6 705 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 817.00 | 6 761 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 817.00 | 5 663 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 290.00 | | | 897 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609 515.00 | | 168 100.00 | 5 609 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 504.00 | | 1 949.00 | 198 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 938.00 | 293 501.00 | 6 271.00 | 2 571 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 765.00 | 9 104.00 | | 45 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526 173.00 | 284 397.00 | 6 271.00 | 2 526 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 575.00 | | 27 328.00 | 120 575.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 549.00 | 20 812.00 | 17 549.00 | 17 549.00 |
6T Sur comptes clients | 129 996.00 | 22 042.00 | 56 786.00 | 129 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 996.00 | 22 042.00 | 56 786.00 | 129 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 120.00 | 42 854.00 | 101 663.00 | 268 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 854.00 | 74 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 970.00 | 1 487 970.00 | | 1 487 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 631.00 | 175 631.00 | | 175 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 405.00 | 177 405.00 | | 177 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 040.00 | | | 2 165 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 015.00 | | | 114 015.00 |
VB T. V. A. | 202 608.00 | | | 202 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 571.00 | 188 571.00 | | 188 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 574.00 | 395 485.00 | 1 115 908.00 | 2 349 574.00 |
VI Groupe et associés | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 159.00 | | | 401 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
VP Divers | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 328.00 | | | 161 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 000.00 | 2 840 133.00 | 56 867.00 | 2 897 000.00 |
VW T.V.A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 458.00 | 2 545 369.00 | 1 115 908.00 | 4 499 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |