| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 525.00 | 18 207.00 | 833 318.00 | 851 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 305.00 | 45 843.00 | 2 462.00 | 48 305.00 |
AN Terrains | 1 279 186.00 | 162 720.00 | 1 116 466.00 | 1 279 186.00 |
AP Constructions | 2 319 344.00 | 1 147 209.00 | 1 172 135.00 | 2 319 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 920.00 | 994 996.00 | 99 923.00 | 1 094 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 323.00 | 710 747.00 | 279 576.00 | 990 323.00 |
AX Avances et acomptes | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 037.00 | | 140 037.00 | 140 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 789 388.00 | 3 079 723.00 | 3 709 666.00 | 6 789 388.00 |
BT Marchandises | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 654.00 | 81 214.00 | 2 693 440.00 | 2 774 654.00 |
BZ Autres créances | 408 421.00 | | 408 421.00 | 408 421.00 |
CF Disponibilités | 241 391.00 | | 241 391.00 | 241 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 634.00 | | 131 634.00 | 131 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 684.00 | 81 214.00 | 3 572 469.00 | 3 653 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 443 072.00 | 3 160 937.00 | 7 282 135.00 | 10 443 072.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 308.00 | 1 002 308.00 | | 1 002 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 954.00 | 265 954.00 | | 265 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
DG Autres réserves | 491 252.00 | 493 553.00 | | 491 252.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 984.00 | 77 699.00 | | 428 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 295.00 | 66 562.00 | | 41 295.00 |
DK Provisions réglementées | 67 646.00 | 93 248.00 | | 67 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 850.00 | 2 099 734.00 | | 2 397 850.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 812.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 812.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 406.00 | 2 538 145.00 | | 1 994 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 773.00 | 37 485.00 | | 36 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 210.00 | 1 487 970.00 | | 2 067 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 186.00 | 432 194.00 | | 628 186.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | 3 664.00 | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 734 285.00 | 4 499 458.00 | | 4 734 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 135.00 | 6 770 004.00 | | 7 282 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 468 924.00 | 116 515.00 | 4 585 439.00 | 4 468 924.00 |
FG Production vendue services | 8 250 608.00 | 8 366.00 | 8 258 974.00 | 8 250 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 719 531.00 | 124 881.00 | 12 844 412.00 | 12 719 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 984 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 105 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 056 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 415 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 434.00 | 116 112.00 | | 50 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 602.00 | 27 328.00 | | 25 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 259.00 | 143 440.00 | | 108 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | 617.00 | | 3 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 218.00 | 113 976.00 | | 78 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 763.00 | 114 593.00 | | 81 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 496.00 | 28 846.00 | | 26 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 683.00 | -4 528.00 | | 100 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 104 184.00 | 10 153 224.00 | | 13 104 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 675 200.00 | 10 075 525.00 | | 12 675 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 984.00 | 77 699.00 | | 428 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 683 031.00 | 620 609.00 | | 683 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 761 540.00 | | 105 216.00 | 6 761 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 368.00 | 6 789 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 368.00 | 5 689 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 290.00 | | 2 540.00 | 897 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 663 798.00 | | 102 676.00 | 5 663 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 453.00 | | | 200 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 168.00 | 253 555.00 | 33 000.00 | 2 859 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 868.00 | 9 181.00 | | 54 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804 299.00 | 244 374.00 | 33 000.00 | 2 804 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 248.00 | | 25 602.00 | 93 248.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
6T Sur comptes clients | 95 252.00 | 2 721.00 | 16 759.00 | 95 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 252.00 | 2 721.00 | 16 759.00 | 95 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 312.00 | 2 721.00 | 63 173.00 | 209 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 721.00 | 37 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 210.00 | 2 067 210.00 | | 2 067 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 650.00 | 184 650.00 | | 184 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 503.00 | 203 503.00 | | 203 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 379.00 | | | 2 677 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 275.00 | | | 97 275.00 |
VB T. V. A. | 306 996.00 | | | 306 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994 406.00 | 1 994 406.00 | | 1 994 406.00 |
VI Groupe et associés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 485.00 | | | 395 485.00 |
VP Divers | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 576.00 | 3 314 709.00 | 56 867.00 | 3 371 576.00 |
VW T.V.A. | 143 825.00 | 143 825.00 | | 143 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 734 285.00 | 4 734 285.00 | | 4 734 285.00 |