| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 920.00 | 6 796.00 | 2 124.00 | 8 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 379.00 | 54 621.00 | 1 041 758.00 | 1 096 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 021 756.00 | 50 073.00 | 3 971 684.00 | 4 021 756.00 |
AN Terrains | 2 287 935.00 | 768 756.00 | 1 519 179.00 | 2 287 935.00 |
AP Constructions | 4 593 543.00 | 2 884 519.00 | 1 709 025.00 | 4 593 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 305 737.00 | 5 858 423.00 | 1 447 314.00 | 7 305 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 867 676.00 | 2 549 786.00 | 3 317 890.00 | 5 867 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 847.00 | | 298 847.00 | 298 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 585.00 | | 290 585.00 | 290 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 875 635.00 | 12 172 974.00 | 13 702 661.00 | 25 875 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
BT Marchandises | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 744 418.00 | 139 532.00 | 7 604 886.00 | 7 744 418.00 |
BZ Autres créances | 848 610.00 | | 848 610.00 | 848 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 653 403.00 | | 653 403.00 | 653 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 422.00 | | 353 422.00 | 353 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 190 871.00 | 139 532.00 | 10 051 339.00 | 10 190 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 066 506.00 | 12 312 506.00 | 23 754 000.00 | 36 066 506.00 |
CU Autres participations | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 308.00 | 1 002 308.00 | | 1 002 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 954.00 | 265 954.00 | | 265 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
DG Autres réserves | 2 165 507.00 | 1 263 964.00 | | 2 165 507.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 491.00 | 1 056 593.00 | | 1 729 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 610.00 | 74 676.00 | | 66 610.00 |
DK Provisions réglementées | 23 584.00 | 32 683.00 | | 23 584.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 865.00 | 3 796 588.00 | | 5 353 865.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 956 529.00 | 2 057 903.00 | | 10 956 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 459.00 | 151 603.00 | | 169 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854 699.00 | 4 038 617.00 | | 5 854 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 441.00 | 1 190 526.00 | | 1 159 441.00 |
EA Autres dettes | 49 428.00 | 48 643.00 | | 49 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 189 557.00 | 7 487 292.00 | | 18 189 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 754 000.00 | 11 433 881.00 | | 23 754 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 448 569.00 | 5 908 183.00 | | 11 448 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 991 918.00 | 361 057.00 | 11 352 975.00 | 10 991 918.00 |
FG Production vendue services | 17 270 183.00 | 4 256.00 | 17 274 439.00 | 17 270 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 262 101.00 | 365 313.00 | 28 627 414.00 | 28 262 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 810 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 757 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 677 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 710 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 578.00 | |
GE Autres charges | | | 47 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 376 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 433 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 375 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 806.00 | 863 706.00 | | 16 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 619.00 | 872 805.00 | | 36 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 302.00 | 2 883.00 | | 13 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 773.00 | 759 432.00 | | 15 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 076.00 | 762 315.00 | | 29 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 544.00 | 110 490.00 | | 7 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 723.00 | 407 377.00 | | 653 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 876 741.00 | 22 770 307.00 | | 28 876 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 147 249.00 | 21 713 714.00 | | 27 147 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 491.00 | 1 056 593.00 | | 1 729 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 314 743.00 | 1 117 123.00 | | 1 314 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 470 079.00 | | 17 438 596.00 | 8 470 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 040.00 | 25 875 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 127 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 040.00 | 20 152 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 442.00 | | 4 117 613.00 | 1 009 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 030 994.00 | | 13 154 646.00 | 7 030 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 643.00 | | 166 338.00 | 429 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 848.00 | 8 167 393.00 | 17 267.00 | 4 022 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 596.00 | 17 893.00 | | 93 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 929 251.00 | 8 149 500.00 | 17 267.00 | 3 929 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 683.00 | | 9 099.00 | 32 683.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 60 578.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 578.00 | | |
6T Sur comptes clients | 98 208.00 | 64 067.00 | 22 743.00 | 98 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 208.00 | 64 067.00 | 22 743.00 | 98 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 891.00 | 124 645.00 | 31 842.00 | 130 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 645.00 | 22 743.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854 699.00 | 5 854 699.00 | | 5 854 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 472.00 | 370 472.00 | | 370 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 490.00 | 441 490.00 | | 441 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 585.00 | | 290 585.00 | 290 585.00 |
UX Autres créances clients | 7 580 247.00 | 7 580 247.00 | | 7 580 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 171.00 | 164 171.00 | | 164 171.00 |
VB T. V. A. | 235 182.00 | 235 182.00 | | 235 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 470 830.00 | 3 470 830.00 | | 3 470 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 485 700.00 | 745 062.00 | 4 520 649.00 | 7 485 700.00 |
VI Groupe et associés | 169 109.00 | 169 109.00 | | 169 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 618.00 | | | 444 618.00 |
VP Divers | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 788.00 | 552 788.00 | | 552 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 422.00 | 353 422.00 | | 353 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 237 036.00 | 8 946 451.00 | 290 585.00 | 9 237 036.00 |
VW T.V.A. | 171 421.00 | 171 421.00 | | 171 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 189 557.00 | 11 448 569.00 | 4 520 649.00 | 18 189 557.00 |