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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 959 175.00 | 45 518.00 | 913 657.00 | 959 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 268.00 | 48 079.00 | 2 189.00 | 50 268.00 |
AN Terrains | 1 279 186.00 | 178 110.00 | 1 101 076.00 | 1 279 186.00 |
AP Constructions | 2 376 065.00 | 1 480 555.00 | 895 510.00 | 2 376 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 846.00 | 1 177 929.00 | 269 917.00 | 1 447 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 896.00 | 1 092 657.00 | 835 239.00 | 1 927 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 359.00 | | 291 359.00 | 291 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 735.00 | | 131 735.00 | 131 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 470 079.00 | 4 022 848.00 | 4 447 231.00 | 8 470 079.00 |
BT Marchandises | 74 997.00 | | 74 997.00 | 74 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 711 205.00 | 98 208.00 | 4 612 997.00 | 4 711 205.00 |
BZ Autres créances | 500 635.00 | | 500 635.00 | 500 635.00 |
CF Disponibilités | 1 500 463.00 | | 1 500 463.00 | 1 500 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 557.00 | | 297 557.00 | 297 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 084 857.00 | 98 208.00 | 6 986 649.00 | 7 084 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 554 936.00 | 4 121 056.00 | 11 433 881.00 | 15 554 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
CU Autres participations | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 308.00 | 1 002 308.00 | | 1 002 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 954.00 | 265 954.00 | | 265 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
DG Autres réserves | 1 263 964.00 | 1 097 708.00 | | 1 263 964.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 593.00 | 311 306.00 | | 1 056 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 676.00 | 31 163.00 | | 74 676.00 |
DK Provisions réglementées | 32 683.00 | 41 782.00 | | 32 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 588.00 | 2 850 632.00 | | 3 796 588.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 903.00 | 2 255 355.00 | | 2 057 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 603.00 | 120 205.00 | | 151 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 617.00 | 2 765 739.00 | | 4 038 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 526.00 | 803 921.00 | | 1 190 526.00 |
EA Autres dettes | 48 643.00 | 25 407.00 | | 48 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 487 292.00 | 5 970 627.00 | | 7 487 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 433 881.00 | 8 971 259.00 | | 11 433 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 908 183.00 | 4 721 993.00 | | 5 908 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 075 131.00 | 103 395.00 | 7 178 526.00 | 7 075 131.00 |
FG Production vendue services | 14 583 495.00 | 7 134.00 | 14 590 629.00 | 14 583 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 658 625.00 | 110 529.00 | 21 769 154.00 | 21 658 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 885 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 956 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 917 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 238 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 738.00 | |
GE Autres charges | | | 29 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 481 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863 706.00 | 106 886.00 | | 863 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 805.00 | 130 769.00 | | 872 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | 780.00 | | 2 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759 432.00 | 64 800.00 | | 759 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 315.00 | 65 580.00 | | 762 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 490.00 | 65 189.00 | | 110 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 377.00 | 91 494.00 | | 407 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 770 307.00 | 16 612 720.00 | | 22 770 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 713 714.00 | 16 301 414.00 | | 21 713 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 593.00 | 311 306.00 | | 1 056 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 117 123.00 | 1 275 798.00 | | 1 117 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 728 226.00 | | 1 660 318.00 | 7 728 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 429 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918 465.00 | 8 470 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916 905.00 | 7 030 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 138.00 | | 2 304.00 | 1 007 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 374 313.00 | | 1 573 586.00 | 6 374 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 775.00 | | 84 428.00 | 346 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 589.00 | 369 453.00 | 2 195.00 | 3 655 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 977.00 | 11 619.00 | | 81 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 612.00 | 357 834.00 | 2 195.00 | 3 573 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 782.00 | | 9 099.00 | 41 782.00 |
6T Sur comptes clients | 96 336.00 | 10 738.00 | 8 866.00 | 96 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 336.00 | 10 738.00 | 8 866.00 | 96 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 118.00 | 10 738.00 | 17 965.00 | 138 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 738.00 | 8 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 617.00 | 4 038 617.00 | | 4 038 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 607.00 | 309 607.00 | | 309 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 633.00 | 476 633.00 | | 476 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 513.00 | 313 513.00 | | 313 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 735.00 | 131 735.00 | | 131 735.00 |
UX Autres créances clients | 4 593 427.00 | 4 593 427.00 | | 4 593 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | 797.00 | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 778.00 | 117 778.00 | | 117 778.00 |
VB T. V. A. | 356 306.00 | 356 306.00 | | 356 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 585.00 | 127 585.00 | | 127 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 318.00 | 351 209.00 | 1 391 436.00 | 1 930 318.00 |
VI Groupe et associés | 151 603.00 | 151 603.00 | | 151 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032 506.00 | | | 1 032 506.00 |
VP Divers | 97 410.00 | 97 410.00 | | 97 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 722.00 | 85 722.00 | | 85 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 557.00 | 297 557.00 | | 297 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 641 132.00 | 5 641 132.00 | | 5 641 132.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 487 292.00 | 5 908 183.00 | 1 391 436.00 | 7 487 292.00 |