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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 959 175.00 | 27 311.00 | 931 864.00 | 959 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 964.00 | 42 405.00 | 5 559.00 | 47 964.00 |
AN Terrains | 1 279 186.00 | 170 113.00 | 1 109 073.00 | 1 279 186.00 |
AP Constructions | 2 324 964.00 | 1 262 165.00 | 1 062 799.00 | 2 324 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 026.00 | 1 041 263.00 | 132 763.00 | 1 174 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 710.00 | 794 981.00 | 560 729.00 | 1 355 710.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 142 969.00 | | 142 969.00 | 142 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 927.00 | | 101 927.00 | 101 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 389 469.00 | 3 338 237.00 | 4 051 232.00 | 7 389 469.00 |
BT Marchandises | 79 497.00 | | 79 497.00 | 79 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441 036.00 | 136 396.00 | 3 304 640.00 | 3 441 036.00 |
BZ Autres créances | 352 503.00 | | 352 503.00 | 352 503.00 |
CF Disponibilités | 304 817.00 | | 304 817.00 | 304 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 652.00 | | 187 652.00 | 187 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365 505.00 | 136 396.00 | 4 229 109.00 | 4 365 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 754 974.00 | 3 474 633.00 | 8 280 341.00 | 11 754 974.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 308.00 | 1 002 308.00 | | 1 002 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 954.00 | 265 954.00 | | 265 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
DG Autres réserves | 520 236.00 | 491 252.00 | | 520 236.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 521.00 | 428 984.00 | | 662 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 229.00 | 41 295.00 | | 36 229.00 |
DK Provisions réglementées | 50 880.00 | 67 646.00 | | 50 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 540.00 | 2 397 850.00 | | 2 638 540.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 762.00 | 1 994 406.00 | | 1 988 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 739.00 | 36 773.00 | | 118 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 208.00 | 2 067 210.00 | | 2 687 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 313.00 | 628 186.00 | | 675 313.00 |
EA Autres dettes | 6 343.00 | 7 710.00 | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 476 365.00 | 4 734 285.00 | | 5 476 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 280 341.00 | 7 282 135.00 | | 8 280 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 739.00 | | | 118 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 921 836.00 | 109 108.00 | 6 030 944.00 | 5 921 836.00 |
FG Production vendue services | 9 041 685.00 | 17 195.00 | 9 058 880.00 | 9 041 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 963 521.00 | 126 303.00 | 15 089 824.00 | 14 963 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 191 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 342 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 143 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 436.00 | |
GE Autres charges | | | 22 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 253 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 593.00 | 32 223.00 | | 6 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 066.00 | 50 434.00 | | 5 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 765.00 | 25 602.00 | | 16 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 424.00 | 108 259.00 | | 28 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 3 545.00 | | 1 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 81 763.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 821.00 | 26 496.00 | | 26 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 726.00 | 100 683.00 | | 248 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 233 507.00 | 13 104 184.00 | | 15 233 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 570 985.00 | 12 675 200.00 | | 14 570 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 521.00 | 428 984.00 | | 662 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 789 388.00 | | 610 306.00 | 6 789 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 333.00 | 4 891.00 | 7 389 469.00 | 5 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 891.00 | 1 007 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | | 6 133 886.00 | 5 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 830.00 | | 112 200.00 | 899 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689 105.00 | | 450 114.00 | 5 689 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 453.00 | | 47 992.00 | 200 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 723.00 | 263 406.00 | 4 891.00 | 3 079 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 050.00 | 10 557.00 | 4 891.00 | 64 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 673.00 | 252 849.00 | | 3 015 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 646.00 | | 16 765.00 | 67 646.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 436.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 214.00 | 55 948.00 | 767.00 | 81 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 214.00 | 55 948.00 | 767.00 | 81 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 860.00 | 71 384.00 | 17 532.00 | 148 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 384.00 | 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 208.00 | 2 687 208.00 | | 2 687 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 380.00 | 196 380.00 | | 196 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 621.00 | 232 621.00 | | 232 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 754.00 | 118 754.00 | | 118 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 927.00 | | 101 927.00 | 101 927.00 |
UX Autres créances clients | 3 277 543.00 | 3 277 543.00 | | 3 277 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 493.00 | 163 493.00 | | 163 493.00 |
VB T. V. A. | 205 642.00 | 205 642.00 | | 205 642.00 |
VC Groupe et associés | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 281.00 | 439 275.00 | 982 550.00 | 1 940 281.00 |
VI Groupe et associés | 118 739.00 | 118 739.00 | | 118 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 808.00 | | | 403 808.00 |
VP Divers | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 819.00 | 95 819.00 | | 95 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 652.00 | 187 652.00 | | 187 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 118.00 | 3 981 191.00 | 101 927.00 | 4 083 118.00 |
VW T.V.A. | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 476 365.00 | 3 975 359.00 | 982 550.00 | 5 476 365.00 |