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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 650.00 | | 128 650.00 | 128 650.00 |
AN Terrains | 58 071.00 | 39 059.00 | 19 012.00 | 58 071.00 |
AP Constructions | 1 001 674.00 | 704 567.00 | 297 107.00 | 1 001 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 095.00 | 556 606.00 | 212 489.00 | 769 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 261.00 | 625 219.00 | 79 042.00 | 704 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 571.00 | 1 925 451.00 | 741 120.00 | 2 666 571.00 |
BT Marchandises | 261 001.00 | | 261 001.00 | 261 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 519.00 | 54 737.00 | 1 405 783.00 | 1 460 519.00 |
BZ Autres créances | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 88 386.00 | | 88 386.00 | 88 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 502.00 | 54 737.00 | 1 806 765.00 | 1 861 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 073.00 | 1 980 188.00 | 2 547 885.00 | 4 528 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 025.00 | | | 1 023 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 778.00 | | | 1 179 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 682.00 | | | 516 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 675.00 | | | 629 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 219.00 | | | 201 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 107.00 | | | 1 368 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 885.00 | | | 2 547 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 301.00 | | | 1 181 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 641.00 | | | 249 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 441 431.00 | | 6 441 431.00 | 6 441 431.00 |
FG Production vendue services | 534 926.00 | | 534 926.00 | 534 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 976 357.00 | | 6 976 357.00 | 6 976 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 005 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 205 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 005 826.00 | | | 7 005 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 072.00 | | | 6 926 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 881.00 | | 23 527.00 | 2 645 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 2 666 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 2 533 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 650.00 | | | 128 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 443.00 | | 23 495.00 | 2 512 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | 32.00 | 4 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 381.00 | 144 906.00 | 2 836.00 | 1 783 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 381.00 | 144 906.00 | 2 836.00 | 1 783 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 222.00 | 33 514.00 | | 21 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 222.00 | 33 514.00 | | 21 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 222.00 | 33 514.00 | | 21 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 675.00 | 629 675.00 | | 629 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 824.00 | 89 824.00 | | 89 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 519.00 | | | 1 460 519.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 641.00 | 249 641.00 | | 249 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 041.00 | 80 235.00 | 158 660.00 | 267 041.00 |
VI Groupe et associés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 046.00 | | | 130 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VP Divers | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 613.00 | 1 511 613.00 | | 1 511 613.00 |
VW T.V.A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 107.00 | 1 181 301.00 | 158 660.00 | 1 368 107.00 |