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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 650.00 | | 128 650.00 | 128 650.00 |
AN Terrains | 62 396.00 | 47 005.00 | 15 391.00 | 62 396.00 |
AP Constructions | 1 001 674.00 | 757 545.00 | 244 130.00 | 1 001 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 241.00 | 672 305.00 | 98 936.00 | 771 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 320.00 | 430 906.00 | 216 414.00 | 647 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 176.00 | 1 907 760.00 | 708 415.00 | 2 616 176.00 |
BT Marchandises | 300 395.00 | | 300 395.00 | 300 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 479.00 | 81 685.00 | 1 569 794.00 | 1 651 479.00 |
BZ Autres créances | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 113 642.00 | | 113 642.00 | 113 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 195.00 | 81 685.00 | 2 041 509.00 | 2 123 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 370.00 | 1 989 446.00 | 2 749 924.00 | 4 739 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202 513.00 | | | 1 202 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 136.00 | | | 1 394 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 404.00 | | | 546 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 009.00 | | | 602 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 399.00 | | | 187 399.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 789.00 | | | 1 355 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 924.00 | | | 2 749 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 879.00 | | | 1 173 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 293 798.00 | | 7 293 798.00 | 7 293 798.00 |
FG Production vendue services | 662 931.00 | | 662 931.00 | 662 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 956 730.00 | | 7 956 730.00 | 7 956 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 996 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 054 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 229.00 | |
GE Autres charges | | | 9 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 888 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 055 615.00 | | | 8 055 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 940 992.00 | | | 7 940 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 708.00 | | 223 127.00 | 2 580 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 660.00 | 2 616 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 660.00 | 2 482 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 650.00 | | | 128 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 205.00 | | 223 086.00 | 2 447 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853.00 | | 41.00 | 4 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 676.00 | 133 201.00 | 187 117.00 | 1 961 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 676.00 | 133 201.00 | 187 117.00 | 1 961 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 683.00 | 25 229.00 | 5 226.00 | 61 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 683.00 | 25 229.00 | 5 226.00 | 61 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 683.00 | 25 229.00 | 5 226.00 | 61 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 229.00 | 5 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 009.00 | 602 009.00 | | 602 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 479.00 | 1 651 479.00 | | 1 651 479.00 |
VB T. V. A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 404.00 | 84 495.00 | 181 910.00 | 266 404.00 |
VI Groupe et associés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 048.00 | | | 165 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 655.00 | 1 708 655.00 | | 1 708 655.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 789.00 | 1 173 879.00 | 181 910.00 | 1 355 789.00 |