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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 650.00 | | 128 650.00 | 128 650.00 |
AN Terrains | 128 030.00 | 52 266.00 | 75 764.00 | 128 030.00 |
AP Constructions | 1 001 674.00 | 783 645.00 | 218 029.00 | 1 001 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 563.00 | 690 353.00 | 68 210.00 | 758 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 314.00 | 391 062.00 | 188 253.00 | 579 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 168.00 | 1 917 326.00 | 683 842.00 | 2 601 168.00 |
BT Marchandises | 371 418.00 | | 371 418.00 | 371 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 928.00 | 70 766.00 | 1 405 163.00 | 1 475 928.00 |
BZ Autres créances | 75 897.00 | | 75 897.00 | 75 897.00 |
CF Disponibilités | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 098.00 | 70 766.00 | 2 001 332.00 | 2 072 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 265.00 | 1 988 091.00 | 2 685 174.00 | 4 673 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 136.00 | | | 1 317 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 088.00 | | | 1 434 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 148.00 | | | 606 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 333.00 | | | 474 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 671.00 | | | 151 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 087.00 | | | 1 251 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 174.00 | | | 2 685 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 154.00 | | | 1 076 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 254.00 | | | 330 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 742 035.00 | | 6 742 035.00 | 6 742 035.00 |
FG Production vendue services | 588 860.00 | | 588 860.00 | 588 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 330 895.00 | | 7 330 895.00 | 7 330 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 428 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 738 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 224.00 | |
GE Autres charges | | | 33 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 372 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 444 530.00 | | | 7 444 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 578.00 | | | 7 404 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 298.00 | | | 110 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 176.00 | | 107 411.00 | 2 616 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 419.00 | 2 601 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 419.00 | 2 467 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 650.00 | | | 128 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 631.00 | | 107 370.00 | 2 482 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | 41.00 | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 760.00 | 128 841.00 | 119 275.00 | 1 907 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 760.00 | 128 841.00 | 119 275.00 | 1 907 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 685.00 | 12 224.00 | 23 144.00 | 81 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 685.00 | 12 224.00 | 23 144.00 | 81 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 685.00 | 12 224.00 | 23 144.00 | 81 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 333.00 | 474 333.00 | | 474 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 928.00 | 1 475 928.00 | | 1 475 928.00 |
VB T. V. A. | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 254.00 | 330 254.00 | | 330 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 894.00 | 100 962.00 | 174 933.00 | 275 894.00 |
VI Groupe et associés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 244.00 | 1 562 244.00 | | 1 562 244.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 087.00 | 1 076 154.00 | 174 933.00 | 1 251 087.00 |