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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 650.00 | | 128 650.00 | 128 650.00 |
AN Terrains | 58 071.00 | 42 869.00 | 15 202.00 | 58 071.00 |
AP Constructions | 1 001 674.00 | 731 444.00 | 270 230.00 | 1 001 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 698.00 | 616 242.00 | 153 456.00 | 769 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 761.00 | 571 121.00 | 46 641.00 | 617 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 708.00 | 1 961 676.00 | 619 032.00 | 2 580 708.00 |
BT Marchandises | 330 049.00 | | 330 049.00 | 330 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 248.00 | 61 683.00 | 1 440 566.00 | 1 502 248.00 |
BZ Autres créances | 86 812.00 | | 86 812.00 | 86 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 856.00 | 61 683.00 | 1 887 173.00 | 1 948 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 564.00 | 2 023 359.00 | 2 506 205.00 | 4 529 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 778.00 | | | 1 102 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 513.00 | | | 1 279 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 339.00 | | | 484 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 112.00 | | | 483 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 498.00 | | | 238 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 692.00 | | | 1 226 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 205.00 | | | 2 506 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 894.00 | | | 1 100 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 534.00 | | | 297 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 761 668.00 | | 6 761 668.00 | 6 761 668.00 |
FG Production vendue services | 675 828.00 | | 675 828.00 | 675 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 437 496.00 | | 7 437 496.00 | 7 437 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 484 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 683 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 360 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 501 214.00 | | | 7 501 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 479.00 | | | 7 401 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 571.00 | | 4 637.00 | 2 666 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 500.00 | 2 580 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 500.00 | 2 447 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 650.00 | | | 128 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 102.00 | | 4 603.00 | 2 533 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | 34.00 | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 451.00 | 124 058.00 | 87 833.00 | 1 925 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 451.00 | 124 058.00 | 87 833.00 | 1 925 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 737.00 | 14 571.00 | 7 625.00 | 54 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 737.00 | 14 571.00 | 7 625.00 | 54 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 737.00 | 14 571.00 | 7 625.00 | 54 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 571.00 | 7 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 112.00 | 483 112.00 | | 483 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 934.00 | 100 934.00 | | 100 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 248.00 | | | 1 502 248.00 |
VB T. V. A. | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 534.00 | 297 534.00 | | 297 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 805.00 | 61 006.00 | 124 895.00 | 186 805.00 |
VI Groupe et associés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VP Divers | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 262.00 | 1 610 262.00 | | 1 610 262.00 |
VW T.V.A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 692.00 | 1 100 894.00 | 124 895.00 | 1 226 692.00 |