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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 205.00 | | 122 205.00 | 122 205.00 |
AN Terrains | 128 030.00 | 63 387.00 | 64 643.00 | 128 030.00 |
AP Constructions | 1 001 674.00 | 814 096.00 | 187 578.00 | 1 001 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 670.00 | 724 672.00 | 28 998.00 | 753 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 913.00 | 99 482.00 | 17 431.00 | 116 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 486.00 | 1 701 637.00 | 425 849.00 | 2 127 486.00 |
BT Marchandises | 238 003.00 | | 238 003.00 | 238 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 887.00 | 87 085.00 | 1 669 803.00 | 1 756 887.00 |
BZ Autres créances | 204 931.00 | | 204 931.00 | 204 931.00 |
CF Disponibilités | 176 904.00 | | 176 904.00 | 176 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 516.00 | 87 085.00 | 2 304 431.00 | 2 391 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 002.00 | 1 788 721.00 | 2 730 281.00 | 4 519 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 088.00 | | | 1 357 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 998.00 | | | 233 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 086.00 | | | 1 668 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 266.00 | | | 488 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 849.00 | | | 369 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 080.00 | | | 204 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 195.00 | | | 1 062 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 281.00 | | | 2 730 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 056.00 | | | 993 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 349.00 | | | 330 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 630 821.00 | | 7 630 821.00 | 7 630 821.00 |
FG Production vendue services | 689 095.00 | | 689 095.00 | 689 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 319 916.00 | | 8 319 916.00 | 8 319 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 375 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 982 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 096 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 798.00 | | | 118 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 798.00 | | | 118 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 970.00 | | | 82 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 549 084.00 | | | 8 549 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 086.00 | | | 8 315 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 998.00 | | | 233 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 168.00 | | 678.00 | 2 601 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 360.00 | 2 127 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 445.00 | 122 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 915.00 | 2 000 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 650.00 | | | 128 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 582.00 | | 620.00 | 2 467 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | 58.00 | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 326.00 | 139 873.00 | 355 562.00 | 1 917 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 326.00 | 139 873.00 | 355 562.00 | 1 917 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 766.00 | 43 171.00 | 26 852.00 | 70 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 766.00 | 43 171.00 | 26 852.00 | 70 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 766.00 | 43 171.00 | 26 852.00 | 70 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 171.00 | 26 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 849.00 | 369 849.00 | | 369 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 756 887.00 | 1 756 887.00 | | 1 756 887.00 |
VB T. V. A. | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 349.00 | 330 349.00 | | 330 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 917.00 | 88 778.00 | 69 139.00 | 157 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 958.00 | 177 958.00 | | 177 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 609.00 | 1 976 609.00 | | 1 976 609.00 |
VW T.V.A. | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 195.00 | 993 056.00 | 69 139.00 | 1 062 195.00 |