| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 659.00 | 9 686.00 | 972.00 | 10 659.00 |
AN Terrains | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
AP Constructions | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 001.00 | 102 280.00 | 4 721.00 | 107 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 8 432.00 | 13 567.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 931.00 | 210 511.00 | 29 420.00 | 239 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 578.00 | | 74 578.00 | 74 578.00 |
BZ Autres créances | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
CF Disponibilités | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 170.00 | | 190 170.00 | 190 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 102.00 | 210 511.00 | 219 591.00 | 430 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 125 981.00 | | | 125 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 591.00 | | | 219 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 898.00 | | 59 898.00 | 59 898.00 |
FD Production vendue biens | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
FG Production vendue services | 199 722.00 | | 199 722.00 | 199 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 945.00 | | 262 945.00 | 262 945.00 |
FM Production stockée | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 137.00 | | | -2 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 194.00 | | | 267 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 455.00 | | | 265 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 255.00 | | 16 361.00 | 235 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 685.00 | 239 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 685.00 | 228 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 1 159.00 | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 440.00 | | 15 202.00 | 225 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 068.00 | 5 127.00 | 11 685.00 | 217 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | 1 322.00 | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 704.00 | 3 805.00 | 11 685.00 | 208 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 955.00 | 83 640.00 | 315.00 | 83 955.00 |
VW T.V.A. | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
ST Autres comptes | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
YT Sous‐traitance | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 503.00 | | | 57 503.00 |